FORESTA (FORESTA), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1997.
Localisée à CHALLUY (58000), elle exerce son activité dans 4669B. Cette structure FORESTA (FORESTA) se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 13.01 M €, soit treize millions cinq mille huit cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 514.46 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, FORESTA (FORESTA) présentait une trésorerie de 641.75 K €.
En termes d’effectifs, FORESTA (FORESTA) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FORESTA (FORESTA) est dirigée par Horatiu Pristavu, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.01 M | 18.55 M | 14.79 M | 11.59 M |
| Marge brute (€) | 2.29 M | 3.42 M | 2.99 M | 2.47 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 952.25 K | 2.15 M | 1.75 M | 1.35 M |
| EBITDA (€) | 871.6 K | 1.85 M | 1.61 M | 1.02 M |
| EBITDA - EBE (€) | 80.64 K | 295.84 K | 141.46 K | 324.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 708.77 K | 1.68 M | 1.49 M | 901.66 K |
| Résultat net (€) | 514.46 K | 1.45 M | 1.22 M | 713.75 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.96 | 7.82 | 8.24 | 6.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.02 | 31.39 | 38.46 | 19.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.06 | 14.47 | 14.94 | 9.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.28 M | 3.4 M | 2.82 M | 2.39 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.5 | 18.34 | 19.03 | 20.61 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 17.62 | 18.45 | 20.23 | 21.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.7 | 9.97 | 10.9 | 8.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.32 | 11.57 | 11.86 | 11.64 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.46 M | 5.53 M | 3.76 M | 4.04 M |
| BFRE (€) | 4.14 M | 4.68 M | 2.17 M | 2.02 M |
| BFRHE (€) | 727.21 K | 197.56 K | 80.23 K | 272.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 153.14 | 108.75 | 92.84 | 127.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | 116.13 | 92.05 | 53.47 | 63.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 25.91 Md | 10.04 Md | 3.25 Md | 8.65 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 120.71 | 96.77 | 85.65 | 113.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.2 | 59.01 | 76.37 | 60.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 956.81 K | 2.01 M | 1.53 M | 953.48 K |
| Dette nette (€) | -2.72 M | -4.92 M | -3.31 M | -2.06 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.36 | 10.84 | 10.34 | 8.23 |
| Font de roulement (€) | 5.35 M | 5.24 M | 3.21 M | 3.87 M |
| Couverture du BFR | 98.01 | 94.85 | 85.21 | 95.76 |
| Trésorerie (€) | 641.75 K | 476.45 K | 1.61 M | 1.75 M |
| Dettes financières (€) | 1.3 M | 1.82 M | 1.22 M | 1.32 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.84 | -2.44 | -2.17 | -2.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -53.01 | -106.5 | -104.56 | -56.56 |
| Autonomie financière (%) | 3.96 | 2.53 | 2.6 | 2.76 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.96 M | 3.29 M | 3.21 M | 2.38 M |
| Liquidité générale | 152.27 | 101.51 | 104.31 | 141.71 |
| Liquidité réduite | 152.27 | 101.51 | 104.31 | 141.71 |
| Couverture de la dette | 1 | 2.82 | 2.14 | 0.9 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.28 M | 1.22 M | 1.17 M | 1.03 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.7 | 5.12 | 6.16 | 6.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 176.49 K | 457.06 K | 418.07 K | 275.54 K |
