LA CAVE DES SAVERNEYS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1997.
Établie à FONTAINE-LES-DIJON (21121), elle œuvre dans le secteur d'activité 4725Z. Cette organisation LA CAVE DES SAVERNEYS se focalise principalement commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 630.53 K €, soit six cent trente mille cinq cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 56.75 K €.
Au terme de l'exercice 2022, LA CAVE DES SAVERNEYS disposait d'une trésorerie de 80.42 K €.
En termes d’effectifs, LA CAVE DES SAVERNEYS compte 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LA CAVE DES SAVERNEYS est sous la direction de Alexandre Loizeau, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 630.53 K | - | - | - |
| Marge brute (€) | 157.56 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 75.54 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 75.54 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 4 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 74.59 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 56.75 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 9 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.27 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 7.65 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 139.67 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.15 | - | - | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 24.99 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.98 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.98 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 24.07 K | -85.22 K | 14.72 K | -57.01 K |
| BFRE (€) | -129.01 K | -131.01 K | -102.66 K | -105.52 K |
| BFRHE (€) | 73.14 K | 14.27 K | 19.08 K | 14.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 13.94 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -74.68 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 126.35 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 42.9 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 143.43 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 57.74 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -158.39 K | -187.19 K | -85.33 K | -150.43 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.16 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 24.07 K | -85.22 K | 14.72 K | - |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 80.42 K | 32.03 K | 98.79 K | 34.88 K |
| Dettes financières (€) | 207 | 11.1 K | 3.78 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -2.74 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -31.46 | -34.81 | -16.99 | -28.7 |
| Autonomie financière (%) | 2.43 K | 48.44 | 132.91 | - |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 238.6 K | 208.12 K | 180.35 K | 185.31 K |
| Liquidité générale | 65.33 | 22.01 | 66.61 | 27.75 |
| Liquidité réduite | 65.33 | 22.01 | 66.61 | 27.75 |
| Couverture de la dette | 1.52 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 76.54 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 9.08 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 18.92 K | - | - | - |