LA CAVE DES SAVERNEYS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1997.
Basée à FONTAINE-LES-DIJON (21121), elle intervient dans le secteur d'activité 4725Z. Cette entité LA CAVE DES SAVERNEYS se consacre essentiellement commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 630.53 K €, soit six cent trente mille cinq cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 56.75 K €.
Au terme de l'exercice 2022, LA CAVE DES SAVERNEYS disposait d'une trésorerie de 80.42 K €.
En termes d’effectifs, LA CAVE DES SAVERNEYS rassemble 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LA CAVE DES SAVERNEYS est dirigée par Alexandre Loizeau, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 630.53 K | - | - | - |
| Marge brute (€) | 157.56 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 75.54 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 75.54 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 4 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 74.59 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 56.75 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 9 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.27 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 7.65 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 139.67 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.15 | - | - | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 24.99 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.98 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.98 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 24.07 K | -85.22 K | 14.72 K | -57.01 K |
| BFRE (€) | -129.01 K | -131.01 K | -102.66 K | -105.52 K |
| BFRHE (€) | 73.14 K | 14.27 K | 19.08 K | 14.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 13.94 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -74.68 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 126.35 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 42.9 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 143.43 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 57.74 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -158.39 K | -187.19 K | -85.33 K | -150.43 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.16 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 24.07 K | -85.22 K | 14.72 K | - |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 80.42 K | 32.03 K | 98.79 K | 34.88 K |
| Dettes financières (€) | 207 | 11.1 K | 3.78 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -2.74 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -31.46 | -34.81 | -16.99 | -28.7 |
| Autonomie financière (%) | 2.43 K | 48.44 | 132.91 | - |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 238.6 K | 208.12 K | 180.35 K | 185.31 K |
| Liquidité générale | 65.33 | 22.01 | 66.61 | 27.75 |
| Liquidité réduite | 65.33 | 22.01 | 66.61 | 27.75 |
| Couverture de la dette | 1.52 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 76.54 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 9.08 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 18.92 K | - | - | - |