CASTEL, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1997.
Localisée à FRENEUSE (78840), elle se consacre au secteur d'activité de 4711D. L'entité CASTEL se concentre sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2018, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 24.64 M €, soit vingt-quatre millions six cent trente-huit mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 462.13 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, CASTEL disposait d'une trésorerie de 1.13 M €.
En termes d’effectifs, CASTEL emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CASTEL compte parmi ses dirigeants ARDILLA, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 24.64 M | 23.26 M | 22.55 M |
| Marge brute (€) | 3.14 M | 3.2 M | 3.42 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 923.85 K | 1.13 M | 1.41 M |
| EBITDA (€) | 1 M | 1.19 M | 1.46 M |
| EBITDA - EBE (€) | -79.72 K | -60.99 K | -41.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 579.43 K | 775.33 K | 1.04 M |
| Résultat net (€) | 462.13 K | 581.44 K | 723.08 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.88 | 2.5 | 3.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.2 | 30.87 | 35.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 6.32 | 6.92 | 8.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.01 M | 2.94 M | 3.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.23 | 12.62 | 14.46 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 12.76 | 13.78 | 15.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.07 | 5.13 | 6.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.75 | 4.87 | 6.27 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 2.06 M | 2.52 M | 2.55 M |
| BFRE (€) | -222.24 K | -614.99 K | -428.43 K |
| BFRHE (€) | 1.04 M | 1.54 M | 1.48 M |
| BFR en jours de CA (j) | 30.45 | 39.56 | 41.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.29 | -9.65 | -6.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 69.99 Md | 98.02 Md | 91.2 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 8.83 | 7.41 | 5.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 15.01 | 23.21 | 20.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 889.56 K | 1 M | 1.15 M |
| Dette nette (€) | -4.4 M | -5 M | -5.17 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.61 | 4.31 | 5.08 |
| Font de roulement (€) | 1.93 M | 2.43 M | 2.45 M |
| Couverture du BFR | 93.68 | 96.54 | 96.03 |
| Trésorerie (€) | 1.13 M | 1.51 M | 1.4 M |
| Dettes financières (€) | 3.94 M | 4.6 M | 4.85 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.95 | -5 | -4.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -249.4 | -265.68 | -255.6 |
| Autonomie financière (%) | 0.45 | 0.41 | 0.42 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.48 M | 1.83 M | 1.62 M |
| Liquidité générale | 43.11 | 49.69 | 46.76 |
| Liquidité réduite | 43.11 | 49.69 | 46.76 |
| Couverture de la dette | 0.8 | 1.09 | 1.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.95 M | 1.84 M | 1.77 M |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 6.03 | 6.09 | 5.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 149.49 K | 268.04 K | 355.89 K |