SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE (S T I M TECHNIBAT), une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1997.
Établie à MONTMAGNY (95360), elle se spécialise dans 4329A. Cette structure SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE (S T I M TECHNIBAT) oriente ses efforts sur travaux d'isolation.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 31.96 M €, soit trente-et-un millions neuf cent soixante-deux mille deux cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 983.57 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE (S T I M TECHNIBAT) disposait d'une trésorerie de 4.99 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE (S T I M TECHNIBAT) dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE (S T I M TECHNIBAT) est sous la direction de Goran Todorovic, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 31.96 M | 31.21 M | 27.31 M | 22.61 M |
| Marge brute (€) | 8.63 M | 8.15 M | 7.26 M | 6.42 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.68 M | 1.35 M | 597.79 K | 108.68 K |
| EBITDA (€) | 1.72 M | 1.22 M | 586.74 K | 136.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | -31.87 K | 124.42 K | 11.06 K | -27.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.6 M | 1.22 M | 491.7 K | 52.72 K |
| Résultat net (€) | 983.57 K | 826.45 K | 228.62 K | 102.96 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.08 | 2.65 | 0.84 | 0.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.3 | 14.03 | 4.51 | 2.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.89 | 3.93 | 1.08 | 0.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.55 M | 6.8 M | 5.24 M | 4.51 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.5 | 21.78 | 19.18 | 19.92 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 27.01 | 26.12 | 26.6 | 28.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.37 | 3.92 | 2.15 | 0.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.27 | 4.31 | 2.19 | 0.48 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 12.66 M | 9.64 M | 9.77 M | 8.55 M |
| BFRE (€) | 6.37 M | 6.76 M | 7 M | 6.5 M |
| BFRHE (€) | -512.9 K | -63.45 K | 1.01 M | 384.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 144.53 | 112.71 | 130.64 | 138.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | 72.72 | 79 | 93.56 | 104.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -44.91 Md | -5.43 Md | 75.59 Md | 23.84 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 170.23 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 95.02 | 91.86 | 109.2 | 87.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.1 M | 953.68 K | 336.92 K | 197.16 K |
| Dette nette (€) | -13.45 M | -13.33 M | -14.65 M | -11.87 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.44 | 3.06 | 1.23 | 0.87 |
| Font de roulement (€) | 10.79 M | 8.43 M | 9.17 M | 7.82 M |
| Couverture du BFR | 85.28 | 87.51 | 93.87 | 91.37 |
| Trésorerie (€) | 4.99 M | 1.8 M | 1.36 M | 1.03 M |
| Dettes financières (€) | 6.12 M | 4.44 M | 5.99 M | 4.81 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.25 | -13.98 | -43.49 | -60.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -195.62 | -226.21 | -289.26 | -245.38 |
| Autonomie financière (%) | 1.12 | 1.33 | 0.85 | 1.01 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.46 M | 9.49 M | 9.43 M | 7.35 M |
| Liquidité générale | 114.41 | 109.71 | 105.01 | 105.47 |
| Liquidité réduite | 114.41 | 109.71 | 105.01 | 105.47 |
| Couverture de la dette | 0.22 | 0.23 | 0.07 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.72 M | 6.5 M | 6.35 M | 6.03 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.82 | 13.69 | 15.22 | 17.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 329.36 K | 257.94 K | 140.69 K | 54.35 K |
