HM AMIENS CATHEDRALE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1997.
Située à AMIENS (80000), elle est active dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité HM AMIENS CATHEDRALE se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 6.78 M €, soit six millions sept cent soixante-seize mille six cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 588.97 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HM AMIENS CATHEDRALE disposait d'une trésorerie de 802.48 K €.
En termes d’effectifs, HM AMIENS CATHEDRALE rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HM AMIENS CATHEDRALE est dirigée par BASILIQUE HOSPITALITY, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.78 M | 6.42 M | 4.59 M | 3.21 M |
| Marge brute (€) | 2.63 M | 2.72 M | 1.5 M | 612.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.23 M | 1.32 M | 940.67 K | 275.83 K |
| EBITDA (€) | 869.19 K | 1.05 M | 692.29 K | 103.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | 364.88 K | 262.15 K | 248.38 K | 172.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 484.3 K | 607.45 K | 449.06 K | -91.1 K |
| Résultat net (€) | 588.97 K | 302.21 K | 52.23 K | -510.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.69 | 4.7 | 1.14 | -15.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.76 | 13.44 | 2.68 | -26.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.53 | 4.24 | 0.75 | -7.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.52 M | 2.88 M | 2.33 M | 1.38 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.15 | 44.9 | 50.77 | 42.9 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.78 | 42.41 | 32.71 | 19.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.83 | 16.4 | 15.07 | 3.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.21 | 20.48 | 20.47 | 8.59 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.77 M | 2.08 M | 1.67 M | 2.29 M |
| BFRE (€) | -1.68 M | -2.13 M | -1.89 M | -1.72 M |
| BFRHE (€) | 3.62 M | 3.31 M | 2.37 M | 650.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 149 | 117.94 | 132.8 | 260.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | -90.42 | -120.83 | -149.87 | -195.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 67.17 Md | 58.31 Md | 29.79 Md | 5.73 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 177.17 | 168.73 | 177.18 | 61.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 131.99 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.08 M | 824.91 K | 396.84 K | -183.95 K |
| Dette nette (€) | -3.25 M | -3.97 M | -3.74 M | -1.18 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.86 | 12.84 | 8.64 | -5.73 |
| Font de roulement (€) | 2.38 M | 1.74 M | 1.37 M | 2.06 M |
| Couverture du BFR | 86.07 | 83.68 | 81.81 | 89.94 |
| Trésorerie (€) | 802.48 K | 905.01 K | 1.21 M | 3.37 M |
| Dettes financières (€) | 1.89 M | 2.25 M | 2.58 M | 2.34 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.03 | -4.81 | -9.41 | 6.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -114.65 | -176.35 | -191.93 | -62.07 |
| Autonomie financière (%) | 1.5 | 1 | 0.76 | 0.81 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.78 M | 2.29 M | 2.1 M | 2 M |
| Liquidité générale | 111.46 | 87.95 | 74.67 | 92.42 |
| Liquidité réduite | 111.46 | 87.95 | 74.67 | 92.42 |
| Couverture de la dette | 2.22 | 1.08 | 0.24 | -2.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.42 M | 1.41 M | 922.86 K | 608.88 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.04 | 17.37 | 17.55 | 17.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 195.44 K | 88.88 K | - | -2.82 K |
