AQUA GARDEN SERVICE, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1997.
Établie à OLLIOULES (83190), elle se consacre au secteur d'activité de 4618Z. L'entité AQUA GARDEN SERVICE se consacre sur intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.15 M €, soit un million cent cinquante-et-un mille cinq cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 124.95 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, AQUA GARDEN SERVICE affichait une trésorerie de 134.24 K €.
En termes d’effectifs, AQUA GARDEN SERVICE compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AQUA GARDEN SERVICE est dirigée par Laurent Lucchesi, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.15 M | 967.35 K | 788.94 K |
| Marge brute (€) | - | 473.93 K | 386.46 K | 339.94 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 168.53 K | 98.39 K | 46.94 K |
| EBITDA (€) | - | 171.42 K | 95.45 K | 48.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.88 K | 2.94 K | -1.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 136.17 K | 58 K | 6.8 K |
| Résultat net (€) | - | 124.95 K | 66.7 K | 8.1 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 10.85 | 6.89 | 1.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 60.54 | 23.7 | 3.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 25.09 | 10.67 | 1.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 446.79 K | 401.75 K | 287.67 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 38.8 | 41.53 | 36.46 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 41.16 | 39.95 | 43.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 14.89 | 9.87 | 6.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 14.64 | 10.17 | 5.95 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 247.9 K | 216.49 K | 365.7 K | 300.13 K |
| BFRE (€) | -16.52 K | -50.61 K | -49.11 K | 13.62 K |
| BFRHE (€) | -20.14 K | 51.88 K | 187.03 K | 159.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 68.62 | 137.99 | 138.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -16.04 | -18.53 | 6.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 163.67 M | 495.67 M | 344.43 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 8.33 | 20.67 | 36.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 19.37 | 26.97 | 18.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 163.27 K | 112.3 K | 49.84 K |
| Dette nette (€) | -189.6 K | -235 K | -248.55 K | -270.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 14.18 | 11.61 | 6.32 |
| Font de roulement (€) | 97.58 K | 57.89 K | 232.82 K | 193.7 K |
| Couverture du BFR | 39.36 | 26.74 | 63.66 | 64.54 |
| Trésorerie (€) | 134.24 K | 56.63 K | 94.9 K | 20.74 K |
| Dettes financières (€) | 40.29 K | 55.23 K | 106.64 K | 118.9 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.44 | -2.21 | -5.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -132.85 | -113.86 | -88.31 | -125.77 |
| Autonomie financière (%) | 3.54 | 3.74 | 2.64 | 1.81 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 133.23 K | 77.81 K | 103.92 K | 65.52 K |
| Liquidité générale | 112.73 | 95.8 | 134.18 | 122.56 |
| Liquidité réduite | 112.73 | 95.8 | 134.18 | 122.56 |
| Couverture de la dette | - | 3.05 | 1.1 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 282.32 K | 260.24 K | 289.29 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 17.77 | 20.54 | 27.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 37.08 K | 19.24 K | 1.49 K |