CASH PRIM, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1997.
Établie à LACHAPELLE-SOUS-AUBENAS (07200), elle est active dans le secteur d'activité 4631Z. La société CASH PRIM met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.44 M €, soit deux millions quatre cent trente-sept mille six cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -19.57 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CASH PRIM révélait une trésorerie de 195.75 K €.
En termes d’effectifs, CASH PRIM emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CASH PRIM est administrée par HOLDING QUILLOT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.44 M | 3.4 M | 2.79 M | - |
| Marge brute (€) | 374.29 K | 416.19 K | 430.13 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.31 K | 89.01 K | 160.56 K | - |
| EBITDA (€) | -2.04 K | 98.3 K | 153.73 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -265 | -9.3 K | 6.83 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -21.7 K | 60.18 K | 131.85 K | - |
| Résultat net (€) | -19.57 K | 48.97 K | 100.28 K | - |
| Taux de marge nette (%) | -0.8 | 1.44 | 3.59 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.11 | 12.23 | 28.54 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -2.46 | 6.75 | 10.79 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 381.79 K | 429.2 K | 399.32 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.66 | 12.61 | 14.29 | - |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 15.35 | 12.22 | 15.4 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.08 | 2.89 | 5.5 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.09 | 2.61 | 5.75 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 159.73 K | 274.4 K | 257.71 K | 329.92 K |
| BFRE (€) | -168.28 K | -92.31 K | -256.27 K | -141.25 K |
| BFRHE (€) | 120 K | 49.8 K | 57.35 K | -13.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 23.92 | 29.42 | 33.67 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -25.2 | -9.9 | -33.48 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 801.41 M | 464.51 M | 438.91 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 38.76 | 16.42 | 32.11 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.59 | 23.62 | 69.86 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.04 K | 138.46 K | 138.96 K | - |
| Dette nette (€) | -217.2 K | -19.65 K | -120.02 K | -199.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.08 | 4.07 | 4.97 | - |
| Font de roulement (€) | 146.64 K | 262.62 K | 255.65 K | 282.87 K |
| Couverture du BFR | 91.81 | 95.71 | 99.2 | 85.74 |
| Trésorerie (€) | 195.75 K | 305.13 K | 458.07 K | 437.41 K |
| Dettes financières (€) | 58.12 K | 70.73 K | 65.58 K | 141.47 K |
| Capacité de remboursement (€) | -106.63 | -0.14 | -0.86 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -56.67 | -4.91 | -34.15 | -64.92 |
| Autonomie financière (%) | 6.59 | 5.66 | 5.36 | 2.17 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 341.74 K | 242.27 K | 510.44 K | 448.29 K |
| Liquidité générale | 112.74 | 145.48 | 124.44 | 114.08 |
| Liquidité réduite | 112.74 | 145.48 | 124.44 | 114.08 |
| Couverture de la dette | -0.23 | 1.06 | 1.89 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 367.97 K | 316.63 K | 261.56 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.51 | 7.8 | 7.79 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -34 | 10.2 K | 32.12 K | - |