TELEPHONIE SERVICES MAINTENANCE (TSM), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1997.
Basée à SESSENHEIM (67770), elle est active dans le secteur d'activité 9512Z. La société TELEPHONIE SERVICES MAINTENANCE (TSM) met l'accent sur réparation d'équipements de communication.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 158 €, soit cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 6.04 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TELEPHONIE SERVICES MAINTENANCE (TSM) présentait une trésorerie de 2.33 K €.
En matière de gouvernance, TELEPHONIE SERVICES MAINTENANCE (TSM) est dirigée par Patrice Heideier, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 158 | 211 | 211 | 165.5 K |
| Marge brute (€) | -11.55 K | -5.69 K | -6.38 K | 81.31 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -13.9 K | -7.32 K | -8.23 K | - |
| EBITDA (€) | -12.27 K | -5.56 K | -6.29 K | 16.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.64 K | -1.76 K | -1.94 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -13.01 K | -6.3 K | -6.89 K | 13.2 K |
| Résultat net (€) | 6.04 K | 19.31 K | 11.97 K | 9.6 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.83 K | 9.15 K | 5.67 K | 5.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.07 | 24.3 | 19.89 | 20.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 2.98 | 13.75 | 8.65 | 4.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | -9 K | -4.3 K | -4.37 K | 58.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -5.69 K | -2.04 K | -2.07 K | 35.21 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | -7.31 K | -2.7 K | -3.02 K | 49.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.76 K | -2.64 K | -2.98 K | 10.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.8 K | -3.47 K | -3.9 K | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| BFR (€) | 6.65 K | 23.24 K | 17.69 K | 64.39 K |
| BFRE (€) | - | - | - | 23.4 K |
| BFRHE (€) | 721 | 19.55 K | 2.47 K | -20.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 15.36 K | 40.2 K | 30.6 K | 142.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 51.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 312.1 | 11.3 K | 1.43 K | -9.2 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 123.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.33 | 77.36 | 71.44 | 71.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.79 K | 20.05 K | 12.56 K | - |
| Dette nette (€) | -114.92 K | -58.26 K | -74.19 K | -131.42 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.3 K | 9.5 K | 5.95 K | - |
| Font de roulement (€) | 6.65 K | 23.24 K | 17.69 K | 39.39 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 61.18 |
| Trésorerie (€) | 2.33 K | 2.72 K | 4.01 K | 36.28 K |
| Dettes financières (€) | 114.45 K | 57.51 K | 72.02 K | 109.95 K |
| Capacité de remboursement (€) | -16.92 | -2.9 | -5.91 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -134.38 | -73.3 | -123.32 | -281.26 |
| Autonomie financière (%) | 0.75 | 1.38 | 0.84 | 0.42 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.8 K | 3.46 K | 6.18 K | 32.74 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 56.56 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 56.56 |
| Couverture de la dette | 3.98 | 8.8 | 2.45 | 0.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.04 K | 1.1 K | 58.27 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | 41.23 | 9 | 21.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 3.31 K |