SORAYA SARL, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1997.
Située à AVOINE (37420), elle intervient dans le secteur d'activité 6202A. La société SORAYA SARL met l'accent sur conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 596.26 K €, soit cinq cent quatre-vingt-seize mille deux cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 26.2 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SORAYA SARL révélait une trésorerie de 58.95 K €.
En matière de gouvernance, SORAYA SARL est sous la direction de Alexis-Franck Gandubert, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 596.26 K | 478.45 K | 351.36 K | 318.26 K |
| Marge brute (€) | 452.69 K | 332.47 K | 246.82 K | 179.32 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 99.57 K | 57.64 K | 58.4 K | -153.85 K |
| EBITDA (€) | 67.88 K | 25.29 K | 36.79 K | -174.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | 31.7 K | 32.36 K | 21.61 K | 20.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 49.75 K | 9.11 K | 19.03 K | -189.59 K |
| Résultat net (€) | 26.2 K | 9.42 K | 19.13 K | 116.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.39 | 1.97 | 5.44 | 36.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.25 | 4.11 | 8.7 | 58.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.15 | 1.64 | 3.95 | 26.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 350.32 K | 281.49 K | 211.14 K | 24.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.75 | 58.83 | 60.09 | 7.67 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 75.92 | 69.49 | 70.25 | 56.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.38 | 5.28 | 10.47 | -54.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.7 | 12.05 | 16.62 | -48.34 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 330.74 K | 362.06 K | 317.75 K | 308.09 K |
| BFRE (€) | -70.28 K | -102.65 K | -81.01 K | -58.18 K |
| BFRHE (€) | 330.02 K | 331.44 K | 332.88 K | 312.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 202.46 | 276.21 | 330.09 | 353.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | -43.02 | -78.31 | -84.15 | -66.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 539.11 M | 434.46 M | 320.44 M | 272.13 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.36 | 180 | 118.19 | 75.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 53.3 K | 29.64 K | 38.03 K | 135.39 K |
| Dette nette (€) | -194.64 K | -225.69 K | -202.78 K | -185.97 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.94 | 6.2 | 10.82 | 42.54 |
| Font de roulement (€) | 318.62 K | 349.65 K | 311.98 K | 291.84 K |
| Couverture du BFR | 96.33 | 96.57 | 98.18 | 94.73 |
| Trésorerie (€) | 58.95 K | 120.92 K | 61.86 K | 51.91 K |
| Dettes financières (€) | 99.6 K | 150.09 K | 119.96 K | 123.42 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.65 | -7.61 | -5.33 | -1.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -76.16 | -98.39 | -92.19 | -92.6 |
| Autonomie financière (%) | 2.57 | 1.53 | 1.83 | 1.63 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 141.86 K | 184.1 K | 138.9 K | 106.21 K |
| Liquidité générale | 166.27 | 142.21 | 160.84 | 167.62 |
| Liquidité réduite | 166.27 | 142.21 | 160.84 | 167.62 |
| Couverture de la dette | 0.22 | 0.1 | 0.19 | 1.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 359.61 K | 283.14 K | 190.93 K | 189.77 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 44.22 | 45.47 | 41.61 | 45.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.31 K | -4.15 K | -7.26 K | 17.97 K |
