NETPROCESS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1997.
Basée à TOULON-SUR-ALLIER (03400), elle se spécialise dans 6202A. L'entité NETPROCESS se concentre sur conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 277.5 K €, soit deux cent soixante-dix-sept mille quatre cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 56.77 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, NETPROCESS montrait une trésorerie de 593.7 K €.
En matière de gouvernance, NETPROCESS est sous la direction de Lionel Vignot, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 277.5 K | 296.17 K | 255.4 K | 266.5 K |
| Marge brute (€) | 182.47 K | 213.98 K | 177.59 K | 184.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 104.94 K | - | 46.7 K |
| EBITDA (€) | 61.13 K | 112.13 K | 45.37 K | 49.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -7.19 K | - | -2.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 59.32 K | 110.29 K | 42.74 K | 44.02 K |
| Résultat net (€) | 56.77 K | 84.78 K | 35.37 K | 36.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 20.46 | 28.63 | 13.85 | 13.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.68 | 15.87 | 7.26 | 7.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.99 | 13.39 | 5.79 | 6.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 150.63 K | 200.92 K | 139.68 K | 164.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.28 | 67.84 | 54.69 | 61.88 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 65.76 | 72.25 | 69.53 | 69.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.03 | 37.86 | 17.77 | 18.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 35.43 | - | 17.52 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 620.18 K | 567.69 K | 544.67 K | 506.56 K |
| BFRHE (€) | 6.54 K | -5.38 K | -22.9 K | -11.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 815.75 | 699.61 | 778.4 | 693.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.97 M | -4.37 M | -16.02 M | -8.17 M |
| Délais de paiement clients (j) | 39.7 | 72.2 | 73.18 | 121.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 2.21 | 3.15 | 2.99 | 3.9 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 86.62 K | - | 49.82 K |
| Dette nette (€) | 548.83 K | 470.13 K | 436.9 K | 401.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 29.25 | - | 18.69 |
| Font de roulement (€) | 620.18 K | 561.19 K | 513.32 K | 484.97 K |
| Couverture du BFR | 100 | 98.85 | 94.25 | 95.74 |
| Trésorerie (€) | 593.7 K | 568.81 K | 552.63 K | 438.36 K |
| Dettes financières (€) | 39.81 K | 30.81 K | 30.88 K | 267 |
| Capacité de remboursement (€) | - | 5.43 | - | 8.05 |
| Ratio d'endettement (%) | 93.59 | 87.99 | 89.62 | 81.85 |
| Autonomie financière (%) | 14.73 | 17.34 | 15.79 | 1.84 K |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.06 K | 61.37 K | 60.71 K | 22.55 K |
| Couverture de la dette | 12.67 | 1.4 | 0.59 | 1.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 111.08 K | 99.47 K | 117.11 K | 124.49 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 28.54 | 26.74 | 31.01 | 35.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.14 K | 25.51 K | 8.23 K | 7.99 K |