HELI SECURITE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1997.
Établie à GRIMAUD (83310), elle exerce son activité dans 5110Z. Cette structure HELI SECURITE se focalise principalement sur transports aériens de passagers.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 14.92 M €, soit quatorze millions neuf cent dix-neuf mille neuf cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 285.48 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, HELI SECURITE montrait une trésorerie de 121.89 K €.
En termes d’effectifs, HELI SECURITE recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HELI SECURITE est dirigée par Dominique Romet, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.92 M | 17.19 M |
| Marge brute (€) | -508.06 K | 5.84 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -3.39 M | 2.87 M |
| EBITDA (€) | -2.07 M | 733.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.32 M | 2.14 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.11 M | 578.77 K |
| Résultat net (€) | 285.48 K | 442.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.91 | 2.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.26 | 10.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 1.93 | 3.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 429.94 K | 6.91 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.88 | 40.17 |
| Croissance | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | -3.41 | 33.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -13.91 | 4.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -22.73 | 16.69 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 6.11 M | 5.93 M |
| BFRE (€) | -4.87 M | -4.93 M |
| BFRHE (€) | 10.39 M | 10.36 M |
| BFR en jours de CA (j) | 149.42 | 125.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | -119.14 | -104.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 424.67 Md | 487.94 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 157.65 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 663.22 K | 1.7 M |
| Dette nette (€) | -10.08 M | -9.62 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.45 | 9.9 |
| Font de roulement (€) | 5.59 M | 5.65 M |
| Couverture du BFR | 91.55 | 95.26 |
| Trésorerie (€) | 121.89 K | 299.44 K |
| Dettes financières (€) | 1.17 M | 1.52 M |
| Capacité de remboursement (€) | -15.21 | -5.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -221.28 | -225.18 |
| Autonomie financière (%) | 3.9 | 2.81 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.52 M | 8.12 M |
| Liquidité générale | 142.49 | 140.39 |
| Liquidité réduite | 142.49 | 140.39 |
| Couverture de la dette | 0.16 | 0.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.65 M | 2.65 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 12.24 | 10.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 104.94 K | 162.31 K |
