HELIOS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1997.
Localisée à LESSAY (50430), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2222Z. Cette organisation HELIOS met l'accent sur fabrication d'emballages en matières plastiques.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 15.2 M €, soit quinze millions deux cent mille deux cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 273.6 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HELIOS affichait une trésorerie de 1.58 M €.
En termes d’effectifs, HELIOS compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HELIOS est sous la direction de Sandrine Renoux, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.2 M | 16.89 M | 20.87 M | 19.63 M |
| Marge brute (€) | 3.43 M | 3.78 M | 3.05 M | 3.09 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 496.84 K | - | 403.8 K | 109.22 K |
| EBITDA (€) | 550.16 K | 406.84 K | 429.46 K | 281.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | -53.32 K | - | -25.66 K | -171.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 161.27 K | 23.91 K | 22.94 K | -106.93 K |
| Résultat net (€) | 273.6 K | -51.81 K | 91.76 K | -98.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.8 | -0.31 | 0.44 | -0.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.26 | -1.05 | 1.84 | -2.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.9 | -0.62 | 0.9 | -0.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.79 M | 2.72 M | 2.64 M | 2.89 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.36 | 16.12 | 12.64 | 14.7 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.55 | 22.38 | 14.6 | 15.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.62 | 2.41 | 2.06 | 1.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.27 | - | 1.93 | 0.56 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.74 M | 4.86 M | 4.79 M | 4.58 M |
| BFRE (€) | 2.66 M | 4.04 M | 3.81 M | 3.45 M |
| BFRHE (€) | 393.37 K | 239.52 K | 914.31 K | 1.04 M |
| BFR en jours de CA (j) | 113.89 | 105 | 83.85 | 85.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | 63.85 | 87.29 | 66.61 | 64.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.38 Md | 11.08 Md | 52.28 Md | 56.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 62.23 | 73.15 | 80.86 | 83.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.96 | 37.53 | 67.62 | 75.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.18 | 0.19 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 674.05 K | - | 498.31 K | 289.98 K |
| Dette nette (€) | -2.66 M | -3.18 M | -5.23 M | -5.56 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.43 | - | 2.39 | 1.48 |
| Font de roulement (€) | 4.63 M | 4.56 M | 4.73 M | 4.56 M |
| Couverture du BFR | 97.64 | 93.76 | 98.59 | 99.52 |
| Trésorerie (€) | 1.58 M | 276.56 K | 3.97 K | 71.62 K |
| Dettes financières (€) | 1.28 M | 1.04 M | 1.16 M | 1.29 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.95 | - | -10.5 | -19.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -51.13 | -64.41 | -104.98 | -113.65 |
| Autonomie financière (%) | 4.06 | 4.75 | 4.31 | 3.8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.85 M | 2.11 M | 4.01 M | 4.32 M |
| Liquidité générale | 106.75 | 112.74 | 93.85 | 87.4 |
| Liquidité réduite | 106.75 | 112.74 | 93.85 | 87.4 |
| Couverture de la dette | 0.38 | -0.07 | 0.12 | -0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.68 M | 2.72 M | 2.66 M | 2.7 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.2 | 11.88 | 9.45 | 10.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 246 | - |