DARRICAU, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1997.
Localisée à DAX (40100), elle est active dans le secteur d'activité 4391B. Cette organisation DARRICAU se consacre essentiellement travaux de couverture par éléments.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 990.19 K €, soit neuf cent quatre-vingt-dix mille cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 52.55 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DARRICAU affichait une trésorerie de 189.32 K €.
En termes d’effectifs, DARRICAU dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DARRICAU est administrée par FARGUE INVEST, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 990.19 K | 884.45 K | 882.39 K | 931.53 K |
| Marge brute (€) | 402.9 K | 430.03 K | 402.85 K | 392.89 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 86.84 K | 82.72 K | - | 52.22 K |
| EBITDA (€) | 82.35 K | 80.85 K | 33.53 K | 48.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4.5 K | 1.87 K | - | 3.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 72.31 K | 62.94 K | 15.51 K | 30.56 K |
| Résultat net (€) | 52.55 K | 57.9 K | 23.12 K | 39.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.31 | 6.55 | 2.62 | 4.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.52 | 12.13 | 5.51 | 9.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8 | 9.41 | 3.83 | 6.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 333.83 K | 348.33 K | 304.46 K | 296.41 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.71 | 39.38 | 34.5 | 31.82 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.69 | 48.62 | 45.65 | 42.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.32 | 9.14 | 3.8 | 5.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.77 | 9.35 | - | 5.61 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 352.28 K | 333.58 K | 291.02 K | 298.45 K |
| BFRE (€) | 46.61 K | 111.43 K | 133.38 K | 45.24 K |
| BFRHE (€) | 115.52 K | 35.06 K | 44.48 K | 23.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 129.86 | 137.66 | 120.38 | 116.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.18 | 45.99 | 55.17 | 17.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 313.39 M | 84.96 M | 107.54 M | 58.82 M |
| Délais de paiement clients (j) | 51 | 50.79 | 81.35 | 52.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.4 | 35.2 | 47.68 | 31.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.12 | 0.07 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 65.3 K | 79.32 K | - | 57.25 K |
| Dette nette (€) | -11.79 K | 43.01 K | -72.23 K | 46.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.59 | 8.97 | - | 6.15 |
| Font de roulement (€) | 270.41 K | 327.28 K | 289.22 K | 285 K |
| Couverture du BFR | 76.76 | 98.11 | 99.38 | 95.49 |
| Trésorerie (€) | 189.32 K | 180.78 K | 111.36 K | 216.72 K |
| Dettes financières (€) | 1.53 K | 18.69 K | 64.49 K | 44.68 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.18 | 0.54 | - | 0.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.58 | 9.01 | -17.22 | 10.8 |
| Autonomie financière (%) | 299.07 | 25.55 | 6.51 | 9.54 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 117.7 K | 112.78 K | 117.3 K | 112.54 K |
| Liquidité générale | 184.82 | 248.37 | 189.36 | 227.1 |
| Liquidité réduite | 184.82 | 248.37 | 189.36 | 227.1 |
| Couverture de la dette | 1.23 | 0.9 | 0.47 | 0.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 308.42 K | 335.02 K | 354.04 K | 332.86 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.99 | 26.91 | 28.08 | 25.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12.9 K | 13.78 K | 4.1 K | 8.32 K |