SARL LE RANDONNEUR, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1997.
Basée à RODEZ (12000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4764Z. Cette entité SARL LE RANDONNEUR se focalise principalement commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 164.57 K €, soit cent soixante-quatre mille cinq cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 6.53 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SARL LE RANDONNEUR affichait une trésorerie de 1.02 K €.
En matière de gouvernance, SARL LE RANDONNEUR est dirigée par Jerome Boulet, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 164.57 K | 153.46 K | 126.2 K | 120.7 K |
| Marge brute (€) | 49 K | 36.97 K | 16.33 K | 15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 25.55 K | 9.75 K | -7.46 K |
| EBITDA (€) | - | 20.84 K | 10.97 K | -7.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 4.71 K | -1.22 K | 52 |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.58 K | 15.13 K | 9.29 K | -9.35 K |
| Résultat net (€) | 6.53 K | 14.23 K | 9.56 K | -9.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.97 | 9.28 | 7.58 | -7.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.7 | 15.64 | 12.46 | -14.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.56 | 5.75 | 6.63 | -6.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 29.57 K | 47.17 K | 31.95 K | 12.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.97 | 30.74 | 25.32 | 10.6 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 29.77 | 24.09 | 12.94 | 12.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 13.58 | 8.69 | -6.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 16.65 | 7.73 | -6.18 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 113.05 K | 83.69 K | 78.34 K | 84.97 K |
| BFRE (€) | 110.83 K | 59.48 K | 67.31 K | 84.25 K |
| BFRHE (€) | -58.47 K | 366 | 340 | 441 |
| BFR en jours de CA (j) | 250.74 | 199.07 | 226.59 | 256.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | 245.81 | 141.47 | 194.69 | 254.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -26.36 M | 153.88 K | 117.55 K | 145.83 K |
| Délais de paiement clients (j) | 2.64 | 0.86 | 1.44 | 1.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 19.18 | 16.28 | 34.19 | 32.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.72 | 0.49 | 0.66 | 0.8 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 26.99 K | 13.59 K | -4.74 K |
| Dette nette (€) | -156.77 K | -132.48 K | -56.79 K | -79.54 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 17.59 | 10.77 | -3.92 |
| Font de roulement (€) | - | 83.69 K | 78.34 K | 84.98 K |
| Couverture du BFR | - | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.02 K | 23.85 K | 10.69 K | 280 |
| Dettes financières (€) | - | 140.77 K | 51.11 K | 67.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.91 | -4.18 | 16.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -160.72 | -145.56 | -73.97 | -118.33 |
| Autonomie financière (%) | - | 0.65 | 1.5 | 1 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.12 K | 15.56 K | 16.37 K | 12.32 K |
| Liquidité générale | 1.41 | 15.49 | 16.59 | 1.11 |
| Liquidité réduite | 1.41 | 15.49 | 16.59 | 1.11 |
| Couverture de la dette | - | 1.36 | 1.33 | -2.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 22 K | 22.26 K | 20.98 K | 19.58 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.48 | 10.17 | 12.36 | 11.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.17 K | - | - | - |