LERO (INTERMARCHE), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1997.
Établie à LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE (06550), elle est active dans le secteur d'activité 4711D. Cette organisation LERO (INTERMARCHE) se consacre essentiellement supermarchés.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 13.85 M €, soit treize millions huit cent quarante-sept mille cinq cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 254.33 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LERO (INTERMARCHE) disposait d'une trésorerie de 389.29 K €.
En termes d’effectifs, LERO (INTERMARCHE) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LERO (INTERMARCHE) est sous la direction de Frederic Canestrier, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.85 M | 13.33 M | 12.42 M | 9.73 M |
| Marge brute (€) | 1.21 M | 1.18 M | 1.33 M | 1.17 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 427.95 K | 401.15 K | 494.47 K | 350.74 K |
| EBITDA (€) | 434.68 K | 439.43 K | 449.75 K | 352.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.73 K | -38.28 K | 44.72 K | -2.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 264.44 K | 269.25 K | 298.97 K | 233.33 K |
| Résultat net (€) | 254.33 K | 244.03 K | 297.27 K | 237.32 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.84 | 1.83 | 2.39 | 2.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.33 | 23.56 | 27.23 | 13.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.59 | 7.67 | 9.58 | 6.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.09 M | 1.09 M | 1.16 M | 1.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.9 | 8.2 | 9.37 | 10.5 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 8.75 | 8.86 | 10.72 | 12.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.14 | 3.3 | 3.62 | 3.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.09 | 3.01 | 3.98 | 3.61 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 288.87 K | 428.74 K | 528.24 K | 1.1 M |
| BFRE (€) | -350.12 K | -222.71 K | 61.33 K | 14.28 K |
| BFRHE (€) | 237.31 K | 254.27 K | 235.26 K | 177.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 7.61 | 11.74 | 15.53 | 41.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | -9.23 | -6.1 | 1.8 | 0.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9 Md | 9.29 Md | 8 Md | 4.72 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 3.66 | 4.38 | 5.09 | 5.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 19.72 | 19.34 | 11.62 | 15.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 439.25 K | 451.16 K | 482.87 K | 368.82 K |
| Dette nette (€) | -1.48 M | -1.77 M | -1.77 M | -1.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.17 | 3.38 | 3.89 | 3.79 |
| Font de roulement (€) | 276.48 K | 411.64 K | 473.47 K | 1.03 M |
| Couverture du BFR | 95.71 | 96.01 | 89.63 | 93.93 |
| Trésorerie (€) | 389.29 K | 380.08 K | 208.88 K | 840.8 K |
| Dettes financières (€) | 939.01 K | 1.29 M | 1.39 M | 1.36 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.38 | -3.91 | -3.67 | -3.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -136.01 | -170.52 | -162.18 | -62.29 |
| Autonomie financière (%) | 1.16 | 0.8 | 0.78 | 1.32 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 920.41 K | 836.79 K | 564.94 K | 532.58 K |
| Liquidité générale | 37.06 | 32.9 | 27.66 | 59.4 |
| Liquidité réduite | 37.06 | 32.9 | 27.66 | 59.4 |
| Couverture de la dette | 1.1 | 1.33 | 1.45 | 1.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 724.14 K | 741.09 K | 772.6 K | 754.85 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 3.91 | 4.18 | 4.59 | 5.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 90.05 K | 82.99 K | 108.27 K | 86.44 K |