AO2C CABINET CERF, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1997.
Localisée à BRETIGNY-SUR-ORGE (91220), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6920Z. Cette entité AO2C CABINET CERF oriente son activité sur activités comptables.
Pour l'exercice 2021, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 408.56 K €, soit quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 22.25 K €.
Au terme de l'exercice 2021, AO2C CABINET CERF affichait une trésorerie de 491.94 K €.
En matière de gouvernance, AO2C CABINET CERF est administrée par Olivier Cerf, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2021 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 408.56 K | 1.73 M | 1.81 M |
| Marge brute (€) | 92.03 K | 816.74 K | 1.36 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.74 K | -138.52 K | 117.06 K |
| EBITDA (€) | 25.98 K | -151.2 K | 120.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | -19.24 K | 12.68 K | -3.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 21.44 K | -174.6 K | 89.38 K |
| Résultat net (€) | 22.25 K | 34.77 K | 36.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.45 | 2.01 | 2.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.3 | 2.09 | 2.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 1.06 | 1.29 | 1.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 94.63 K | 1.11 M | 1.22 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.16 | 63.93 | 67.23 |
| Croissance | 2021 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 22.53 | 47.18 | 75.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.36 | -8.73 | 6.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.65 | -8 | 6.46 |
| Gestion BFR | 2021 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 1.4 M | 1.35 M | 1.08 M |
| BFRE (€) | -276.12 K | -574.27 K | -422.86 K |
| BFRHE (€) | 1.16 M | 810.99 K | 605.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.25 K | 285.15 | 218.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | -246.68 | -121.07 | -85.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.3 Md | 3.85 Md | 3.01 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 43.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 27.02 K | 182.74 K | 173.34 K |
| Dette nette (€) | 96.66 K | 97.98 K | -294.71 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.61 | 10.56 | 9.56 |
| Font de roulement (€) | 1.38 M | 1.31 M | 891.77 K |
| Couverture du BFR | 98.02 | 97.12 | 82.27 |
| Trésorerie (€) | 491.94 K | 1.12 M | 763.21 K |
| Dettes financières (€) | 99 | 2.18 K | 691 |
| Capacité de remboursement (€) | 3.58 | 0.54 | -1.7 |
| Ratio d'endettement (%) | 5.65 | 5.88 | -17.66 |
| Autonomie financière (%) | 17.27 K | 766.38 | 2.42 K |
| Solvabilité | 2021 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 367.44 K | 982.62 K | 894.98 K |
| Liquidité générale | 447.8 | 224.45 | 186.07 |
| Liquidité réduite | 447.8 | 224.45 | 186.07 |
| Couverture de la dette | 0.5 | 0.15 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 81 K | 928.72 K | 1.2 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 14.69 | 39.33 | 46.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.5 K | 155.09 K | 8.96 K |
