SOCIETE NOUVELLE SIROP-MATHEY, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1997.
Établie à RUEIL-MALMAISON (92500), elle intervient dans le secteur d'activité 4322A. L'entreprise SOCIETE NOUVELLE SIROP-MATHEY se consacre essentiellement travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Pour l'exercice 2020, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.56 M €, soit un million cinq cent soixante-trois mille trois cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 31.6 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOCIETE NOUVELLE SIROP-MATHEY disposait d'une trésorerie de 187.98 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE NOUVELLE SIROP-MATHEY emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE NOUVELLE SIROP-MATHEY est administrée par Thierry Sirop-Mathey, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 1.56 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 637.31 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 49.57 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 53.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -4.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 33.81 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 31.6 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 2.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 5.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 3.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 446.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 28.59 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 40.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 3.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 3.17 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 818.22 K | 697.77 K | 705.35 K | 633.59 K |
| BFRE (€) | - | 30.89 K | 167.53 K | 154.83 K |
| BFRHE (€) | 300.61 K | 270.79 K | 221.53 K | 160.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 147.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 36.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 685.8 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 76.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 37.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 52.35 K |
| Dette nette (€) | -239.22 K | 180.12 K | 35.96 K | -105.18 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 3.35 |
| Font de roulement (€) | 587.49 K | 656.71 K | 619.87 K | 527.06 K |
| Couverture du BFR | 71.8 | 94.12 | 87.88 | 83.19 |
| Trésorerie (€) | 187.98 K | 355.02 K | 230.82 K | 212.11 K |
| Dettes financières (€) | 7.44 K | 11.45 K | 17.29 K | 28.64 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -2.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -39.16 | 26.5 | 5.52 | -17.02 |
| Autonomie financière (%) | 82.07 | 59.37 | 37.69 | 21.58 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 189.03 K | 122.39 K | 92.1 K | 182.11 K |
| Liquidité générale | - | 464.44 | 402.68 | 249.11 |
| Liquidité réduite | - | 464.44 | 402.68 | 249.11 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 570.08 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 23.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 5.59 K |