DOCUMENT MEDIA SYSTEME, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1997.
Localisée à DESCARTES (37160), elle intervient dans le secteur d'activité 7022Z. Cette organisation DOCUMENT MEDIA SYSTEME met l'accent sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 451.41 K €, soit quatre cent cinquante-et-un mille quatre cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -79.94 K €.
Au terme de l'exercice 2022, DOCUMENT MEDIA SYSTEME disposait d'une trésorerie de 245.85 K €.
En termes d’effectifs, DOCUMENT MEDIA SYSTEME dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DOCUMENT MEDIA SYSTEME est dirigée par Barbara Moreau, qui est en poste comme Autre.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 451.41 K | 561.12 K | 311.4 K | - |
| Marge brute (€) | 302.57 K | 417.53 K | 210.32 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -88.83 K | 49.3 K | 23.96 K | - |
| EBITDA (€) | -68.72 K | 47.32 K | 26.66 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -20.11 K | 1.98 K | -2.7 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -78.51 K | -19.25 K | -36.13 K | - |
| Résultat net (€) | -79.94 K | -24.35 K | -35.69 K | - |
| Taux de marge nette (%) | -17.71 | -4.34 | -11.46 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -173.7 | -19.33 | -23.74 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -11.78 | -2.9 | -3.53 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 237.56 K | 344.82 K | 167.57 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.63 | 61.45 | 53.81 | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 67.03 | 74.41 | 67.54 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -15.22 | 8.43 | 8.56 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -19.68 | 8.79 | 7.7 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 362.3 K | 522.16 K | 597.46 K | 601.21 K |
| BFRE (€) | 64.21 K | 29.91 K | -1.64 K | 72.46 K |
| BFRHE (€) | -453.97 K | -527.73 K | -607.91 K | -707.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | 292.95 | 339.66 | 700.29 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 51.92 | 19.46 | -1.92 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -561.44 M | -811.28 M | -518.64 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 157.33 | 90.97 | 169.05 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.44 | 72.32 | 88.36 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -65 K | 42.42 K | 27.34 K | - |
| Dette nette (€) | -386.81 K | -248.27 K | -300.23 K | -717.9 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -14.4 | 7.56 | 8.78 | - |
| Font de roulement (€) | -143.91 K | -31.94 K | -49.57 K | -271.24 K |
| Couverture du BFR | -39.72 | -6.12 | -8.3 | -45.11 |
| Trésorerie (€) | 245.85 K | 465.88 K | 559.98 K | 364.25 K |
| Dettes financières (€) | 14.7 K | 49.61 K | 71.58 K | 470 |
| Capacité de remboursement (€) | 5.95 | -5.85 | -10.98 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -840.53 | -197.11 | -199.75 | -412.01 |
| Autonomie financière (%) | 3.13 | 2.54 | 2.1 | 370.73 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 111.75 K | 110.44 K | 141.6 K | 209.23 K |
| Liquidité générale | 73.5 | 87.31 | 84.86 | 74.03 |
| Liquidité réduite | 73.5 | 87.31 | 84.86 | 74.03 |
| Couverture de la dette | -0.85 | -0.3 | -0.31 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 400.03 K | 364 K | 182.42 K | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 66.55 | 48.31 | 43.71 | - |