DOCUMENT MEDIA SYSTEME, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1997.
Établie à DESCARTES (37160), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7022Z. Cette organisation DOCUMENT MEDIA SYSTEME met l'accent sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 451.41 K €, soit quatre cent cinquante-et-un mille quatre cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -79.94 K €.
Au terme de l'exercice 2022, DOCUMENT MEDIA SYSTEME disposait d'une trésorerie de 245.85 K €.
En termes d’effectifs, DOCUMENT MEDIA SYSTEME dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DOCUMENT MEDIA SYSTEME est dirigée par Barbara Moreau, qui est en poste comme Autre.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 451.41 K | 561.12 K | 311.4 K | - |
| Marge brute (€) | 302.57 K | 417.53 K | 210.32 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -88.83 K | 49.3 K | 23.96 K | - |
| EBITDA (€) | -68.72 K | 47.32 K | 26.66 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -20.11 K | 1.98 K | -2.7 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -78.51 K | -19.25 K | -36.13 K | - |
| Résultat net (€) | -79.94 K | -24.35 K | -35.69 K | - |
| Taux de marge nette (%) | -17.71 | -4.34 | -11.46 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -173.7 | -19.33 | -23.74 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -11.78 | -2.9 | -3.53 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 237.56 K | 344.82 K | 167.57 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.63 | 61.45 | 53.81 | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 67.03 | 74.41 | 67.54 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -15.22 | 8.43 | 8.56 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -19.68 | 8.79 | 7.7 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 362.3 K | 522.16 K | 597.46 K | 601.21 K |
| BFRE (€) | 64.21 K | 29.91 K | -1.64 K | 72.46 K |
| BFRHE (€) | -453.97 K | -527.73 K | -607.91 K | -707.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | 292.95 | 339.66 | 700.29 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 51.92 | 19.46 | -1.92 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -561.44 M | -811.28 M | -518.64 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 157.33 | 90.97 | 169.05 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.44 | 72.32 | 88.36 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -65 K | 42.42 K | 27.34 K | - |
| Dette nette (€) | -386.81 K | -248.27 K | -300.23 K | -717.9 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -14.4 | 7.56 | 8.78 | - |
| Font de roulement (€) | -143.91 K | -31.94 K | -49.57 K | -271.24 K |
| Couverture du BFR | -39.72 | -6.12 | -8.3 | -45.11 |
| Trésorerie (€) | 245.85 K | 465.88 K | 559.98 K | 364.25 K |
| Dettes financières (€) | 14.7 K | 49.61 K | 71.58 K | 470 |
| Capacité de remboursement (€) | 5.95 | -5.85 | -10.98 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -840.53 | -197.11 | -199.75 | -412.01 |
| Autonomie financière (%) | 3.13 | 2.54 | 2.1 | 370.73 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 111.75 K | 110.44 K | 141.6 K | 209.23 K |
| Liquidité générale | 73.5 | 87.31 | 84.86 | 74.03 |
| Liquidité réduite | 73.5 | 87.31 | 84.86 | 74.03 |
| Couverture de la dette | -0.85 | -0.3 | -0.31 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 400.03 K | 364 K | 182.42 K | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 66.55 | 48.31 | 43.71 | - |