CAILLER, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1997.
Établie à OREE-D'ANJOU (49270), elle œuvre dans 4399B. Cette structure CAILLER se concentre sur travaux de montage de structures métalliques.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 6.5 M €, soit six millions cinq cent mille cinq cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 953.4 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CAILLER affichait une trésorerie de 1.77 M €.
En termes d’effectifs, CAILLER compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAILLER est sous la direction de LELAURE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.5 M | 5.48 M | 4.51 M | 4.52 M |
| Marge brute (€) | 1.95 M | 1.79 M | 1.74 M | 1.74 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.25 M | 1.09 M | 1.08 M | 1.15 M |
| EBITDA (€) | 1.27 M | 1.1 M | 1.09 M | 1.15 M |
| EBITDA - EBE (€) | -25.08 K | -981 | -3.64 K | -1.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.22 M | 1.04 M | 1.03 M | 1.1 M |
| Résultat net (€) | 953.4 K | 794.82 K | 795.84 K | 805.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.67 | 14.5 | 17.66 | 17.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.68 | 17.85 | 19.14 | 20.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 14.85 | 14.93 | 16.03 | 16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.75 M | 1.64 M | 1.6 M | 1.61 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.96 | 29.99 | 35.6 | 35.54 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 30.07 | 32.67 | 38.53 | 38.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.55 | 19.97 | 24.14 | 25.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.16 | 19.96 | 24.06 | 25.45 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.31 M | 4.07 M | 3.74 M | 3.4 M |
| BFRE (€) | -248.05 K | -173.43 K | 192.35 K | -61.9 K |
| BFRHE (€) | 2.75 M | 2.12 M | 1.4 M | 1.69 M |
| BFR en jours de CA (j) | 242.02 | 271.06 | 302.5 | 274.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.93 | -11.55 | 15.58 | -5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 48.98 Md | 31.9 Md | 17.28 Md | 20.91 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 86.15 | 86.5 | 155.04 | 176.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 103.16 | 56.89 | 71.56 | 96.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.01 M | 849.11 K | 859.85 K | 866.44 K |
| Dette nette (€) | -35 K | 1.25 M | 1.34 M | 550.42 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.49 | 15.49 | 19.08 | 19.17 |
| Font de roulement (€) | 4.28 M | - | - | 3.37 M |
| Couverture du BFR | 99.22 | - | - | 99.13 |
| Trésorerie (€) | 1.77 M | 2.12 M | 2.14 M | 1.74 M |
| Dettes financières (€) | 135.64 K | - | - | 103 |
| Capacité de remboursement (€) | -0.03 | 1.47 | 1.55 | 0.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -0.76 | 28.08 | 32.13 | 14.33 |
| Autonomie financière (%) | 33.99 | - | - | 37.3 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.64 M | 870.91 K | 808.17 K | 1.16 M |
| Liquidité générale | 324.86 | 558.46 | 557.38 | 379.64 |
| Liquidité réduite | 324.86 | 558.46 | 557.38 | 379.64 |
| Couverture de la dette | 2.81 | 2.82 | 3.11 | 1.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | 693.2 K | 681.11 K | 637.09 K | 558.9 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.05 | 9.52 | 10.72 | 9.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 311.99 K | 259.27 K | 280.97 K | 306.45 K |