SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME ET DE LOISIRS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1997.
Localisée à LONGEAU-PERCEY (52250), elle intervient dans le secteur d'activité 5530Z. Cette entité SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME ET DE LOISIRS oriente son activité sur terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs.
Pour l'exercice 2021, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 458.82 K €, soit quatre cent cinquante-huit mille huit cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 76.74 K €.
Au terme de l'exercice 2021, SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME ET DE LOISIRS affichait une trésorerie de 299.69 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME ET DE LOISIRS dénombre 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME ET DE LOISIRS est administrée par Patrick Baude, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 458.82 K | 354.69 K | 493.05 K | 505.24 K |
| Marge brute (€) | 188.96 K | 128.68 K | 220.75 K | 197.86 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 90.43 K | 21.72 K | 27.66 K | 33.77 K |
| EBITDA (€) | 97.97 K | 33.41 K | 33.32 K | 30.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.53 K | -11.69 K | -5.66 K | 3.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 78.08 K | 15.46 K | 13.01 K | 12.16 K |
| Résultat net (€) | 76.74 K | 13.8 K | 10.68 K | 15.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.72 | 3.89 | 2.17 | 3.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 64.68 | 32.92 | 38 | 90.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 19.54 | 3.59 | 3.8 | 4.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 228.81 K | 134.34 K | 195.23 K | 170.87 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.87 | 37.88 | 39.6 | 33.82 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 41.18 | 36.28 | 44.77 | 39.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.35 | 9.42 | 6.76 | 5.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.71 | 6.12 | 5.61 | 6.68 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 245.69 K | 246.13 K | 144.02 K | 185.16 K |
| BFRE (€) | -69.85 K | -60.97 K | -60.74 K | -124.59 K |
| BFRHE (€) | -73.96 K | -120.81 K | -77.11 K | -95.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 195.45 | 253.28 | 106.62 | 133.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | -55.56 | -62.74 | -44.96 | -90.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -92.97 M | -117.4 M | -104.16 M | -131.97 M |
| Délais de paiement clients (j) | 17.31 | 34.01 | 34.21 | 43.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.31 | 64.2 | 35.36 | 101.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 97.77 K | 32.19 K | 31.23 K | 40.59 K |
| Dette nette (€) | 25.64 K | -62.33 K | -98.55 K | -115.69 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.31 | 9.08 | 6.33 | 8.03 |
| Font de roulement (€) | 155.89 K | 98.25 K | 16.9 K | 27.54 K |
| Couverture du BFR | 63.45 | 39.92 | 11.73 | 14.88 |
| Trésorerie (€) | 299.69 K | 280.2 K | 154.74 K | 248.11 K |
| Dettes financières (€) | 102.27 K | 121.63 K | 61.35 K | 77.74 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.26 | -1.94 | -3.16 | -2.85 |
| Ratio d'endettement (%) | 21.61 | -148.72 | -350.55 | -663.75 |
| Autonomie financière (%) | 1.16 | 0.34 | 0.46 | 0.22 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 81.99 K | 73.02 K | 64.82 K | 128.44 K |
| Liquidité générale | 118.6 | 92.44 | 81.25 | 85.59 |
| Liquidité réduite | 118.6 | 92.44 | 81.25 | 85.59 |
| Couverture de la dette | 1.38 | 0.42 | 0.28 | 0.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 150.34 K | 117.75 K | 188.85 K | 158.07 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 26.47 | 26.68 | 31.29 | 24.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.98 K | -60 | 516 | -6 K |