DELUERMOZ, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), existe depuis 1997.
Basée à LYON (69005), elle se consacre au secteur d'activité de 4213B. L'entité DELUERMOZ se consacre sur construction et entretien de tunnels.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 15 M €, soit quatorze millions neuf cent quatre-vingt-seize mille cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 306.43 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, DELUERMOZ disposait d'une trésorerie de 554.91 K €.
En termes d’effectifs, DELUERMOZ recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DELUERMOZ compte parmi ses dirigeants Christophe Campoy Sanchez, qui agit en tant que Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15 M | 11.78 M | 11.01 M | 12.02 M |
| Marge brute (€) | 5.17 M | 4.33 M | 3.99 M | 4.16 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 259.5 K | 234.83 K | 511.13 K | 898.44 K |
| EBITDA (€) | 369.98 K | 279 K | 562.11 K | 920.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | -110.48 K | -44.18 K | -50.98 K | -22.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 234.65 K | 124.76 K | 400.42 K | 790.83 K |
| Résultat net (€) | 306.43 K | 26.13 K | 328.8 K | 550.21 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.04 | 0.22 | 2.99 | 4.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.17 | 2.17 | 21.85 | 31.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.74 | 0.53 | 6.53 | 9.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.79 M | 2.92 M | 2.9 M | 3.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.27 | 24.76 | 26.3 | 25.84 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 34.45 | 36.79 | 36.28 | 34.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.47 | 2.37 | 5.11 | 7.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.73 | 1.99 | 4.64 | 7.47 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.88 M | 1.26 M | 1.62 M | 1.71 M |
| BFRE (€) | - | - | 47.85 K | - |
| BFRHE (€) | 821.66 K | 733.46 K | 639.18 K | 565.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 45.68 | 38.96 | 53.55 | 51.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 1.59 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 33.76 Md | 23.67 Md | 19.28 Md | 18.63 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 130.76 | 115.47 | 135.43 | 150.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 103.61 | 95.4 | 102.77 | 111.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 545.59 K | 648.58 K | 740.49 K | 1.11 M |
| Dette nette (€) | -4.31 M | -3.01 M | -3.07 M | -3.79 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.64 | 5.51 | 6.73 | 9.21 |
| Font de roulement (€) | 1.41 M | - | 1.09 M | 1.25 M |
| Couverture du BFR | 75.12 | - | 67.44 | 73.39 |
| Trésorerie (€) | 554.91 K | 674.86 K | 458.01 K | 302.57 K |
| Dettes financières (€) | 254.69 K | - | 5 | 5 |
| Capacité de remboursement (€) | -7.91 | -4.64 | -4.15 | -3.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -269.8 | -250.22 | -204.36 | -219.2 |
| Autonomie financière (%) | 6.28 | - | 300.92 K | 345.5 K |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.15 M | 3.23 M | 3.01 M | 3.63 M |
| Liquidité générale | - | - | 130.21 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 130.21 | - |
| Couverture de la dette | 0.23 | 0.02 | 0.33 | 0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.89 M | 4.04 M | 3.41 M | 3.17 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 21.64 | 22.35 | 20.01 | 16.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 96.7 K | 20.84 K | 111.46 K | 270.38 K |
