SAS O'7 CAFE-RESTAURANT (RESTAURANT AU SEPT - RESTAURANT 07), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1997.
Située à BORDEAUX (33000), elle œuvre dans le secteur d'activité 5630Z. Cette organisation SAS O'7 CAFE-RESTAURANT (RESTAURANT AU SEPT - RESTAURANT 07) se consacre essentiellement débits de boissons.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 706.59 K €, soit sept cent six mille cinq cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -198.27 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SAS O'7 CAFE-RESTAURANT (RESTAURANT AU SEPT - RESTAURANT 07) disposait d'une trésorerie de 58.87 K €.
En termes d’effectifs, SAS O'7 CAFE-RESTAURANT (RESTAURANT AU SEPT - RESTAURANT 07) rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SAS O'7 CAFE-RESTAURANT (RESTAURANT AU SEPT - RESTAURANT 07) est dirigée par Julien Kunika, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 706.59 K | 1.13 M | 1.25 M | 713.63 K |
| Marge brute (€) | 126.17 K | 398.5 K | 493.57 K | 168.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -166.83 K | 66.44 K | 91.08 K | 116.91 K |
| EBITDA (€) | -115.41 K | 36.4 K | 71.93 K | 113.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | -51.42 K | 30.04 K | 19.16 K | 3.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -182.78 K | -19.43 K | 16.95 K | 65.65 K |
| Résultat net (€) | -198.27 K | 3.21 K | -19.75 K | 63.65 K |
| Taux de marge nette (%) | -28.06 | 0.28 | -1.58 | 8.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -75.45 | 0.7 | -4.31 | 13.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -18.89 | 0.37 | -1.9 | 6.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 184.38 K | 408.53 K | 475.91 K | 300.62 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.09 | 36.02 | 37.97 | 42.13 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.86 | 35.13 | 39.38 | 23.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -16.33 | 3.21 | 5.74 | 15.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -23.61 | 5.86 | 7.27 | 16.38 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -100.82 K | 395.55 K | 404.08 K | 473.15 K |
| BFRE (€) | -284.96 K | -160.91 K | -271.01 K | -183.5 K |
| BFRHE (€) | -50.65 K | 448.3 K | 550.39 K | 449.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | -52.08 | 127.29 | 117.67 | 242 |
| BFRE en jours de CA (j) | -147.2 | -51.78 | -78.92 | -93.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -98.04 M | 1.39 Md | 1.89 Md | 878.58 M |
| Délais de paiement clients (j) | 60.76 | 165.02 | 170.64 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 127.23 | 55.7 | 88.98 | 49.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -130.9 K | 59.45 K | 35.24 K | 111.95 K |
| Dette nette (€) | -727.81 K | -348.62 K | -486.9 K | -338.12 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -18.53 | 5.24 | 2.81 | 15.69 |
| Font de roulement (€) | -276.74 K | 346.1 K | 372.92 K | 470.13 K |
| Couverture du BFR | 274.48 | 87.5 | 92.29 | 99.36 |
| Trésorerie (€) | 58.87 K | 58.7 K | 93.54 K | 204.26 K |
| Dettes financières (€) | 271.77 K | 147.12 K | 238.86 K | 329.76 K |
| Capacité de remboursement (€) | 5.56 | -5.86 | -13.82 | -3.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -276.94 | -75.61 | -106.34 | -70.79 |
| Autonomie financière (%) | 0.97 | 3.13 | 1.92 | 1.45 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 339 K | 210.74 K | 310.42 K | 209.6 K |
| Liquidité générale | 23.94 | 144.79 | 120.35 | 121.3 |
| Liquidité réduite | 23.94 | 144.79 | 120.35 | 121.3 |
| Couverture de la dette | -1.62 | 0.03 | -0.16 | 0.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 284.37 K | 316.02 K | 391.54 K | 203.94 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 31.64 | 22.66 | 26.12 | 23.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -600 | -480 | - |