LA TRINITAINE DISTRIBUTION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1997.
Établie à SAINT-PHILIBERT (56470), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation LA TRINITAINE DISTRIBUTION oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 22.87 M €, soit vingt-deux millions huit cent soixante-cinq mille cinq cent un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.72 M €.
Au terme de l'exercice 2024, LA TRINITAINE DISTRIBUTION affichait une trésorerie de 2.59 M €.
En termes d’effectifs, LA TRINITAINE DISTRIBUTION compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LA TRINITAINE DISTRIBUTION est sous la direction de GROUPE LA TRINITAINE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.87 M | 23.6 M | 23.36 M | 23.28 M |
| Marge brute (€) | 6.03 M | 5.71 M | 6.34 M | 6.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 794.8 K | 673.04 K | 1.27 M | 2.34 M |
| EBITDA (€) | 854.56 K | 934.01 K | 968.66 K | 2.36 M |
| EBITDA - EBE (€) | -59.76 K | -260.96 K | 298.1 K | -14.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 225.47 K | 257.77 K | 343.61 K | 1.83 M |
| Résultat net (€) | 1.72 M | 24.87 K | 189.55 K | 1.43 M |
| Taux de marge nette (%) | 7.51 | 0.11 | 0.81 | 6.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.45 | 0.35 | 2.27 | 16.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.7 | 0.2 | 1.41 | 9.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.83 M | 5.24 M | 5.54 M | 5.63 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.52 | 22.22 | 23.71 | 24.19 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.36 | 24.19 | 27.13 | 27.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.74 | 3.96 | 4.15 | 10.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.48 | 2.85 | 5.42 | 10.06 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.7 M | 2.2 M | 2.81 M | 3.64 M |
| BFRE (€) | -344.11 K | 174.58 K | 840.25 K | -876.12 K |
| BFRHE (€) | 3.4 M | 452.34 K | 777.27 K | 3.19 M |
| BFR en jours de CA (j) | 91.02 | 34.05 | 43.9 | 57.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.49 | 2.7 | 13.13 | -13.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 212.84 Md | 29.24 Md | 49.75 Md | 203.26 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 61.53 | 15.02 | 20.74 | 58.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.78 | 31.36 | 30.44 | 69.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.1 | 0.13 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.37 M | 747 K | 1.13 M | 1.97 M |
| Dette nette (€) | -3.22 M | -3.6 M | -3.93 M | -4.52 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.36 | 3.17 | 4.83 | 8.45 |
| Font de roulement (€) | 5.58 M | 2.13 M | 2.77 M | 3.42 M |
| Couverture du BFR | 97.91 | 96.54 | 98.4 | 93.84 |
| Trésorerie (€) | 2.59 M | 1.59 M | 1.17 M | 1.54 M |
| Dettes financières (€) | 2.78 M | 2.28 M | 2.28 M | 1.75 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.36 | -4.82 | -3.48 | -2.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -36.44 | -50.41 | -46.97 | -50.89 |
| Autonomie financière (%) | 3.18 | 3.13 | 3.67 | 5.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.95 M | 2.88 M | 2.77 M | 4.17 M |
| Liquidité générale | 113.22 | 51.07 | 50.33 | 89.71 |
| Liquidité réduite | 113.22 | 51.07 | 50.33 | 89.71 |
| Couverture de la dette | 1.31 | 0.02 | 0.15 | 1.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.99 M | 4.87 M | 4.86 M | 3.81 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.47 | 15.6 | 15.84 | 12.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 574.25 K | 22.94 K | 38.72 K | 502.54 K |