ETABLISSEMENTS STNI, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1997.
Établie à FERRIERE-LA-GRANDE (59680), elle exerce son activité dans 8121Z. L'entreprise ETABLISSEMENTS STNI se consacre sur nettoyage courant des bâtiments.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 2.87 M €, soit deux millions huit cent soixante-dix mille huit cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -15.54 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS STNI présentait une trésorerie de 86.19 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS STNI dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS STNI est sous la direction de Maxime Prissette, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.87 M | 2.82 M | 2.92 M | 3 M |
| Marge brute (€) | 2.33 M | 2.13 M | 2.18 M | 2.37 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.79 K | 5.2 K | 45.05 K | -24.01 K |
| EBITDA (€) | 34.95 K | 26.22 K | 104.45 K | 1.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | -37.74 K | -21.02 K | -59.4 K | -25.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -14.95 K | -19.47 K | 55.65 K | -39.6 K |
| Résultat net (€) | -15.54 K | -19.82 K | 21.08 K | -40.33 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.54 | -0.7 | 0.72 | -1.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11.34 | -12.99 | 12.23 | -26.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.74 | -1.97 | 2.14 | -3.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.02 M | 1.86 M | 2.01 M | 2.01 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 70.25 | 65.84 | 68.77 | 66.98 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 81.03 | 75.48 | 74.65 | 79.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.22 | 0.93 | 3.57 | 0.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.1 | 0.18 | 1.54 | -0.8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -1.7 K | 124.41 K | 212.53 K | 158.81 K |
| BFRE (€) | -119.21 K | -103.19 K | -79.48 K | -15.36 K |
| BFRHE (€) | 4.62 K | 29.18 K | 26.28 K | 8.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | -0.22 | 16.1 | 26.55 | 19.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | -15.16 | -13.35 | -9.93 | -1.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 36.34 M | 225.49 M | 210.43 M | 71.78 M |
| Délais de paiement clients (j) | 65.45 | 78.37 | 71.36 | 79.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.56 | 83.3 | 84.23 | 71.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 34.54 K | 26.54 K | 79.03 K | 11.99 K |
| Dette nette (€) | -672.17 K | -658.36 K | -559.44 K | -764.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.2 | 0.94 | 2.7 | 0.4 |
| Font de roulement (€) | -28.4 K | 120.35 K | 198.77 K | 151.69 K |
| Couverture du BFR | 1.67 K | 96.74 | 93.52 | 95.52 |
| Trésorerie (€) | 86.19 K | 194.36 K | 251.97 K | 158.32 K |
| Dettes financières (€) | 69.01 K | 124.76 K | 146.75 K | 193.99 K |
| Capacité de remboursement (€) | -19.46 | -24.8 | -7.08 | -63.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -490.72 | -431.67 | -324.63 | -505.68 |
| Autonomie financière (%) | 1.98 | 1.22 | 1.17 | 0.78 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 662.64 K | 723.9 K | 650.89 K | 722.08 K |
| Liquidité générale | 81.91 | 95.19 | 102.85 | 89.74 |
| Liquidité réduite | 81.91 | 95.19 | 102.85 | 89.74 |
| Couverture de la dette | -0.03 | -0.04 | 0.04 | -0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.27 M | 2.06 M | 2.05 M | 2.31 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 66.67 | 61.33 | 57.95 | 63.35 |
