SAS CREA STEEL, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1997.
Située à SAINT-ANDRE-FARIVILLERS (60480), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2822Z. Cette organisation SAS CREA STEEL se consacre essentiellement fabrication de matériel de levage et de manutention.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.35 M €, soit deux millions trois cent cinquante-quatre mille six cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 4.3 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SAS CREA STEEL affichait une trésorerie de 92.08 K €.
En termes d’effectifs, SAS CREA STEEL emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SAS CREA STEEL est administrée par Philippe Delaunay, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.35 M | 2.61 M | 2.56 M |
| Marge brute (€) | - | 1.27 M | 1.31 M | 1.43 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 123.7 K | 201.87 K | 84.34 K |
| EBITDA (€) | - | 175.82 K | 268.48 K | 128.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -52.13 K | -66.61 K | -44.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 99.58 K | 174.99 K | 37.21 K |
| Résultat net (€) | - | 4.3 K | 165.15 K | 21.82 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.18 | 6.32 | 0.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 0.39 | 13.53 | 1.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 0.25 | 8.76 | 1.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.15 M | 1.08 M | 1.08 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 48.79 | 41.14 | 42.41 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 53.73 | 49.91 | 55.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 7.47 | 10.27 | 5.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.25 | 7.72 | 3.3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 521.75 K | 952.23 K | 1 M | 955.29 K |
| BFRE (€) | 195.34 K | 280.4 K | 322.48 K | 423.81 K |
| BFRHE (€) | 217.26 K | 415.77 K | 417.08 K | 254.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 147.61 | 139.79 | 136.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 43.46 | 45.02 | 60.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 2.68 Md | 2.99 Md | 1.78 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 136.55 | 127.38 | 110.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 72.15 | 72.87 | 84.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 82.4 K | 259.91 K | 136.76 K |
| Dette nette (€) | -299.72 K | -306.69 K | -406.68 K | -405.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.5 | 9.94 | 5.35 |
| Font de roulement (€) | 432.13 K | 877.7 K | 953.8 K | 926.12 K |
| Couverture du BFR | 82.82 | 92.17 | 95.25 | 96.95 |
| Trésorerie (€) | 92.08 K | 254.08 K | 236.24 K | 270.23 K |
| Dettes financières (€) | 46.12 K | 98.95 K | 154.95 K | 247.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.72 | -1.56 | -2.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -43.2 | -28.02 | -33.32 | -34.47 |
| Autonomie financière (%) | 15.04 | 11.06 | 7.88 | 4.75 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 328.61 K | 459.84 K | 462.38 K | 420.83 K |
| Liquidité générale | 182.07 | 225.17 | 198.47 | 172.67 |
| Liquidité réduite | 182.07 | 225.17 | 198.47 | 172.67 |
| Couverture de la dette | - | 0.02 | 0.82 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.12 M | 1.1 M | 1.21 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 34.04 | 29.74 | 33.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 517 | 8.95 K | - |
