S T I R ETANCHEITE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1997.
Établie à SAINT-CANNAT (13760), elle œuvre dans le secteur d'activité 4399C. La société S T I R ETANCHEITE se consacre essentiellement travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.5 M €, soit deux millions cinq cent trois mille quatre cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 166.38 K €.
Au terme de l'exercice 2024, S T I R ETANCHEITE révélait une trésorerie de 462.74 K €.
En termes d’effectifs, S T I R ETANCHEITE compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.5 M | 2.39 M | 2.25 M |
| Marge brute (€) | - | 873.36 K | 737.84 K | 779.25 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 356.93 K | 256.44 K | 375.54 K |
| EBITDA (€) | - | 365.82 K | 273.01 K | 382.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -8.89 K | -16.57 K | -6.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 342.86 K | 243.24 K | 352.65 K |
| Résultat net (€) | - | 166.38 K | 164.48 K | 222.32 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 6.65 | 6.89 | 9.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 22.66 | 18.04 | 26.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 12.53 | 11.12 | 13.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 821.37 K | 746.1 K | 689.31 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 32.81 | 31.26 | 30.7 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 34.89 | 30.91 | 34.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 14.61 | 11.44 | 17.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 14.26 | 10.74 | 16.72 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 785.75 K | 882.33 K | 1.14 M | 1.18 M |
| BFRE (€) | 233.77 K | 523.31 K | - | - |
| BFRHE (€) | 89.25 K | 114.4 K | 265.26 K | 39.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 128.64 | 173.62 | 191.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 76.3 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 784.61 M | 1.73 Md | 242.75 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 138.25 | 144.61 | 163.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 64.49 | 40.89 | 62.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 196.35 K | 194.26 K | 253.04 K |
| Dette nette (€) | 235.91 K | -349.06 K | -167.78 K | -305.34 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 7.84 | 8.14 | 11.27 |
| Font de roulement (€) | 785.75 K | 881.85 K | 1.12 M | 1.03 M |
| Couverture du BFR | 100 | 99.95 | 98.93 | 87.41 |
| Trésorerie (€) | 462.74 K | 244.15 K | 399.44 K | 484.49 K |
| Dettes financières (€) | 89.67 K | 240.6 K | 322.62 K | 307.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.78 | -0.86 | -1.21 |
| Ratio d'endettement (%) | 30.82 | -47.55 | -18.4 | -36.04 |
| Autonomie financière (%) | 8.54 | 3.05 | 2.83 | 2.76 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 137.16 K | 352.12 K | 232.46 K | 334.85 K |
| Liquidité générale | 389.99 | 203.89 | - | - |
| Liquidité réduite | 389.99 | 203.89 | - | - |
| Couverture de la dette | - | 2.99 | 3.64 | 2.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 509 K | 469.79 K | 395.47 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 12.72 | 12.25 | 10.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 57.49 K | 57.74 K | 78.7 K |