CELTIC WHISKY DISTILLERIE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1997.
Établie à PLEUBIAN (22610), elle œuvre dans le secteur d'activité 1101Z. Cette entité CELTIC WHISKY DISTILLERIE se consacre essentiellement production de boissons alcooliques distillées.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 779.48 K €, soit sept cent soixante-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -292.08 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CELTIC WHISKY DISTILLERIE présentait une trésorerie de 17.97 K €.
En termes d’effectifs, CELTIC WHISKY DISTILLERIE rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CELTIC WHISKY DISTILLERIE est administrée par Jean Donnay, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 779.48 K | 309.25 K |
| Marge brute (€) | 255.71 K | 54.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -144.47 K | 1.44 K |
| EBITDA (€) | -137.79 K | 30.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.68 K | -29.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -245.51 K | 5.96 K |
| Résultat net (€) | -292.08 K | -3.55 K |
| Taux de marge nette (%) | -37.47 | -1.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -18.26 | -1.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -9.2 | -0.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 254.3 K | 383.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.62 | 123.88 |
| Croissance | 2024 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 32.81 | 17.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -17.68 | 9.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -18.53 | 0.47 |
| Gestion BFR | 2024 | 2020 |
| BFR (€) | 754.83 K | 226.64 K |
| BFRE (€) | 687.49 K | 193.78 K |
| BFRHE (€) | -274.2 K | -8.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 353.45 | 267.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | 321.92 | 228.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -585.57 M | -7.09 M |
| Délais de paiement clients (j) | 55.62 | 71.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.39 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.87 | 0.94 |
| Autonomie financière | 2024 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -143.12 K | 21.08 K |
| Dette nette (€) | -1.56 M | -1.59 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -18.36 | 6.82 |
| Font de roulement (€) | 384.69 K | 191.72 K |
| Couverture du BFR | 50.96 | 84.59 |
| Trésorerie (€) | 17.97 K | 13.72 K |
| Dettes financières (€) | 1.13 M | 1.43 M |
| Capacité de remboursement (€) | 10.89 | -75.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -97.39 | -598.63 |
| Autonomie financière (%) | 1.41 | 0.19 |
| Solvabilité | 2024 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 73.95 K | 142 K |
| Liquidité générale | 9.38 | 4.79 |
| Liquidité réduite | 9.38 | 4.79 |
| Couverture de la dette | - | -0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 354.08 K | 51.26 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 32.45 | 14.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -300 | 0 |
