TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU (TGB), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1997.
Établie à SAINT-MARCELLIN (38160), elle œuvre dans 4673A. La société TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU (TGB) oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.61 M €, soit un million six cent treize mille sept cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 206.72 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU (TGB) présentait une trésorerie de 462.91 K €.
En termes d’effectifs, TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU (TGB) emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU (TGB) est sous la direction de Gilles Berthomieu, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.61 M | 1.8 M | 1.75 M | 1.49 M |
| Marge brute (€) | 811.61 K | 826.16 K | 872.71 K | 709.65 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 459.82 K | 419.26 K | 430.53 K | 228.8 K |
| EBITDA (€) | 459.18 K | 541.47 K | 387.76 K | 249.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | 637 | -122.21 K | 42.78 K | -20.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 389.97 K | 485.01 K | 335.03 K | 193.54 K |
| Résultat net (€) | 206.72 K | 246.79 K | 142.1 K | 117.69 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.81 | 13.7 | 8.14 | 7.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.2 | 16.59 | 11.45 | 10.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.25 | 7.84 | 5.2 | 4.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 554.23 K | 775.5 K | 580.42 K | 526.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.34 | 43.04 | 33.26 | 35.28 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 50.29 | 45.86 | 50.01 | 47.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.45 | 30.05 | 22.22 | 16.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28.49 | 23.27 | 24.67 | 15.32 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.39 M | 2.28 M | 1.89 M | 1.59 M |
| BFRE (€) | 241.23 K | 286.61 K | 162.4 K | 82.14 K |
| BFRHE (€) | 1.62 M | 1.38 M | 1.24 M | 1.21 M |
| BFR en jours de CA (j) | 540.07 | 462.84 | 396.04 | 388.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 54.56 | 58.07 | 33.97 | 20.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.15 Md | 6.83 Md | 5.91 Md | 4.95 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.23 | 15.52 | 20.3 | 8.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.1 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 624.6 K | 626.62 K | 550.93 K | 336.71 K |
| Dette nette (€) | -1.15 M | -1.12 M | -996.36 K | -1.07 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 38.7 | 34.78 | 31.57 | 22.55 |
| Font de roulement (€) | 2.32 M | 2.21 M | 1.89 M | 1.56 M |
| Couverture du BFR | 97.19 | 96.78 | 100 | 98.06 |
| Trésorerie (€) | 462.91 K | 539.96 K | 495.58 K | 297.27 K |
| Dettes financières (€) | 1.41 M | 1.43 M | 1.28 M | 1.14 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.84 | -1.79 | -1.81 | -3.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -67.82 | -75.27 | -80.27 | -96.91 |
| Autonomie financière (%) | 1.2 | 1.04 | 0.97 | 0.96 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 133.05 K | 160.39 K | 210.21 K | 190.23 K |
| Liquidité générale | 145.61 | 136.24 | 135.18 | 125.73 |
| Liquidité réduite | 145.61 | 136.24 | 135.18 | 125.73 |
| Couverture de la dette | 2.33 | 2.04 | 0.9 | 0.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 336.71 K | 397.6 K | 434.22 K | 470.93 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.96 | 14.4 | 16.29 | 22.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 60.39 K | 21.49 K | 40.88 K | 9.86 K |