ICAUNAISE DE RESEAUX DIVERS (I.D.R.D), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1997.
Basée à MALAY-LE-GRAND (89100), elle se consacre au secteur d'activité de 4312A. Cette structure ICAUNAISE DE RESEAUX DIVERS (I.D.R.D) oriente ses efforts sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 4.52 M €, soit quatre millions cinq cent vingt-deux mille quatre cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 20.33 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ICAUNAISE DE RESEAUX DIVERS (I.D.R.D) présentait une trésorerie de 551.33 K €.
En termes d’effectifs, ICAUNAISE DE RESEAUX DIVERS (I.D.R.D) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ICAUNAISE DE RESEAUX DIVERS (I.D.R.D) est sous la direction de Cyril Charetie, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.52 M | 3.91 M | 3.34 M | 3.78 M |
| Marge brute (€) | 894.56 K | 825.54 K | 749.77 K | 888.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.51 K | 20.15 K | -110.77 K | 42.73 K |
| EBITDA (€) | 43.01 K | 28.02 K | -58 K | 80.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | -45.52 K | -7.87 K | -52.77 K | -38.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 24.39 K | 8.97 K | -73.56 K | 67.59 K |
| Résultat net (€) | 20.33 K | 467 | -49.21 K | 37.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.45 | 0.01 | -1.47 | 0.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.76 | 0.22 | -18.75 | 11.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.01 | 0.03 | -2.32 | 2.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 680 K | 626.81 K | 563.6 K | 718.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.04 | 16.02 | 16.88 | 19.04 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.78 | 21.1 | 22.45 | 23.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.95 | 0.72 | -1.74 | 2.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.06 | 0.51 | -3.32 | 1.13 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 246.38 K | 331.06 K | 408.15 K | 402.86 K |
| BFRE (€) | -650.01 K | 72.04 K | 33.03 K | 150.77 K |
| BFRHE (€) | 312.78 K | 174.39 K | 152.46 K | 63.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 19.89 | 30.88 | 44.61 | 38.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | -52.46 | 6.72 | 3.61 | 14.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.88 Md | 1.87 Md | 1.39 Md | 651.81 M |
| Délais de paiement clients (j) | 105.14 | 138.29 | 180 | 116.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 141.44 | 122.89 | 180 | 99.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 42.32 K | 37.78 K | -26.7 K | 53.44 K |
| Dette nette (€) | -1.23 M | -1.41 M | -1.78 M | -1.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.94 | 0.97 | -0.8 | 1.42 |
| Font de roulement (€) | 212.95 K | 282.2 K | 247.31 K | 313.83 K |
| Couverture du BFR | 86.43 | 85.24 | 60.59 | 77.9 |
| Trésorerie (€) | 551.33 K | 54.03 K | 68.84 K | 102.88 K |
| Dettes financières (€) | 11.41 K | 105.17 K | 32.5 K | 31.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | -29.05 | -37.33 | 66.73 | -19.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -529.88 | -666.23 | -678.72 | -330.67 |
| Autonomie financière (%) | 20.33 | 2.01 | 8.08 | 9.87 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.74 M | 1.33 M | 1.66 M | 1.02 M |
| Liquidité générale | 105.61 | 106.95 | 106.85 | 117.84 |
| Liquidité réduite | 105.61 | 106.95 | 106.85 | 117.84 |
| Couverture de la dette | 0.07 | 0 | -0.19 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 897.68 K | 798.63 K | 857.07 K | 832.35 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.67 | 14.35 | 17.84 | 15.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.56 K | -648 | -420 | 9.16 K |