NEWDEAL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1997.
Établie à SAINT-PRIEST (69800), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4646Z. La société NEWDEAL oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
Pour l'exercice 2020, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 5.74 M €, soit cinq millions sept cent trente-six mille neuf cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -163.98 K €.
Au terme de l'exercice 2023, NEWDEAL révélait une trésorerie de 8.47 M €.
En matière de gouvernance, NEWDEAL est administrée par Jeffrey Mosebrook, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 5.74 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | -436.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.02 M | -971.79 K | -3.08 M | -2.09 M |
| EBITDA (€) | -107.39 K | -98.07 K | -3.52 M | -3.61 M |
| EBITDA - EBE (€) | -917.18 K | -873.73 K | 433.79 K | 1.52 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -107.39 K | -98.07 K | -3.52 M | -3.7 M |
| Résultat net (€) | -163.98 K | -1.25 M | 5.35 M | -7.91 M |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | -137.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.87 | -5.49 | 22.33 | -42.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.78 | -4.93 | 17.54 | -27.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 397.1 K | 1.25 M | 1.66 M | 4.37 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 76.16 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | -7.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | -62.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -36.41 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 8.73 M | 12.53 M | 15.4 M | 7.64 M |
| BFRE (€) | 242.54 K | - | - | -262.29 K |
| BFRHE (€) | -1.84 M | 10.02 M | 11.93 M | 1.93 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 486.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -16.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 30.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.58 | 47.48 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.36 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -163.98 K | -1.25 M | 5.35 M | -7.77 M |
| Dette nette (€) | 6.42 M | - | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | -135.42 |
| Font de roulement (€) | 6.86 M | 10.25 M | 11.12 M | 1.49 M |
| Couverture du BFR | 78.53 | 81.79 | 72.19 | 19.54 |
| Trésorerie (€) | 8.47 M | - | - | - |
| Dettes financières (€) | 111.42 K | 111.42 K | 999.26 K | 111.42 K |
| Capacité de remboursement (€) | -39.15 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 33.91 | - | - | - |
| Autonomie financière (%) | 169.92 | 203.71 | 23.96 | 166.9 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 64.62 K | 173.11 K | 1.26 M | 3.66 M |
| Liquidité générale | 428.35 | - | - | 94.99 |
| Liquidité réduite | 428.35 | - | - | 94.99 |
| Couverture de la dette | -2.45 K | -27.74 | 176.09 | -23.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | -112.23 K | 1.54 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 17.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 1.09 M | - |