GENER FROID, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1997.
Située à VITROLLES (13127), elle œuvre dans le secteur d'activité 4322B. L'entreprise GENER FROID se focalise principalement travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 9.26 M €, soit neuf millions deux cent cinquante-huit mille quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 584.34 K €.
Au terme de l'exercice 2024, GENER FROID affichait une trésorerie de 485.39 K €.
En termes d’effectifs, GENER FROID compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GENER FROID est dirigée par Jean-Marc Youssefane, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.26 M | 7.17 M | 6.11 M | 6.19 M |
| Marge brute (€) | 2.12 M | 2.24 M | 2.34 M | 1.72 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 753.35 K | 982.58 K | 1.16 M | 741.16 K |
| EBITDA (€) | 757.59 K | 989.45 K | 1.18 M | 771.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.24 K | -6.87 K | -19.08 K | -30.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 701.74 K | 940.98 K | 1.14 M | 755.97 K |
| Résultat net (€) | 584.34 K | 806.86 K | 660.38 K | 651.63 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.31 | 11.26 | 10.8 | 10.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.91 | 37.16 | 35.42 | 38.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.97 | 16.89 | 16.98 | 17.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.66 M | 1.87 M | 2.06 M | 1.4 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.91 | 26.03 | 33.64 | 22.65 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.93 | 31.21 | 38.29 | 27.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.18 | 13.81 | 19.31 | 12.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.14 | 13.71 | 19 | 11.97 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.51 M | 2.64 M | 2.36 M | 2.24 M |
| BFRE (€) | 890.85 K | 1.37 M | 1.15 M | 273.04 K |
| BFRHE (€) | 1.11 M | 1.21 M | 1.02 M | 1.27 M |
| BFR en jours de CA (j) | 98.96 | 134.36 | 141.2 | 132.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | 35.12 | 69.95 | 68.38 | 16.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 28.12 Md | 23.78 Md | 17.08 Md | 21.59 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 104.16 | 180 | 155.7 | 105.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.66 | 97.94 | 83.01 | 79.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 640.86 K | 857.96 K | 701.65 K | 667.05 K |
| Dette nette (€) | -1.44 M | -2.56 M | -1.83 M | -1.39 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.92 | 11.97 | 11.48 | 10.77 |
| Font de roulement (€) | 2.48 M | 2.63 M | 2.36 M | 2.24 M |
| Couverture du BFR | 98.97 | 99.86 | 99.82 | 99.96 |
| Trésorerie (€) | 485.39 K | 50.26 K | 198.22 K | 693.5 K |
| Dettes financières (€) | 383.82 K | 636.5 K | 670.43 K | 716.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.25 | -2.98 | -2.6 | -2.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -63.95 | -117.76 | -97.95 | -81.44 |
| Autonomie financière (%) | 5.88 | 3.41 | 2.78 | 2.38 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.52 M | 1.97 M | 1.35 M | 1.36 M |
| Liquidité générale | 208.47 | 176.42 | 183.03 | 172.93 |
| Liquidité réduite | 208.47 | 176.42 | 183.03 | 172.93 |
| Couverture de la dette | 1.48 | 1.29 | 1.38 | 1.75 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.32 M | 1.21 M | 1.14 M | 958.15 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.49 | 10.1 | 10.84 | 9.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 183.7 K | 253.24 K | 284.54 K | 206.82 K |