CAVOK, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1997.
Établie à PERIGNY (03120), elle œuvre dans 3316Z. L'entreprise CAVOK se focalise principalement sur réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 12.35 M €, soit douze millions trois cent quarante-neuf mille trois cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -45.9 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAVOK affichait une trésorerie de 423.91 K €.
En termes d’effectifs, CAVOK emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAVOK compte parmi ses dirigeants Stéphane Bringue, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.35 M | 11.92 M | 10.11 M | 8.92 M |
| Marge brute (€) | 7.57 M | 7.8 M | 7.07 M | 6.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 360.31 K | 1.34 M | 815.79 K | 930.76 K |
| EBITDA (€) | 324.82 K | 1.36 M | 933.25 K | 956.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | 35.49 K | -21.84 K | -117.46 K | -26.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -44.7 K | 1.01 M | 798.66 K | 848.67 K |
| Résultat net (€) | -45.9 K | 540.93 K | 456.56 K | 441.11 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.37 | 4.54 | 4.52 | 4.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.23 | 14.77 | 14.68 | 17.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.43 | 7.08 | 6.14 | 10.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.59 M | 5.86 M | 5.34 M | 4.56 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.28 | 49.18 | 52.81 | 51.1 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 61.26 | 65.41 | 69.98 | 68.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.63 | 11.43 | 9.23 | 10.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.92 | 11.25 | 8.07 | 10.44 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.1 M | 2.13 M | 1.84 M | 1.56 M |
| BFRE (€) | 821.87 K | -1.26 M | -1.21 M | 232.57 K |
| BFRHE (€) | 605.38 K | 513.77 K | 544.19 K | 390.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | 62.12 | 65.19 | 66.56 | 64.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.29 | -38.51 | -43.72 | 9.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 20.48 Md | 16.78 Md | 15.07 Md | 9.55 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 83.03 | 9.69 | 15.36 | 70.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.01 | 23.84 | 45.89 | 27.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 325.19 K | 924.76 K | 600.27 K | 556.07 K |
| Dette nette (€) | -6.38 M | -1.02 M | -1.8 M | -496.65 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.63 | 7.76 | 5.94 | 6.24 |
| Font de roulement (€) | 1.77 M | 2.05 M | 1.74 M | 1.49 M |
| Couverture du BFR | 84.12 | 96.1 | 94.45 | 95.08 |
| Trésorerie (€) | 423.91 K | 2.87 M | 2.46 M | 940.39 K |
| Dettes financières (€) | 4.71 M | 2.4 M | 2.74 M | 196 |
| Capacité de remboursement (€) | -19.61 | -1.11 | -3 | -0.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -170.24 | -27.98 | -57.9 | -19.79 |
| Autonomie financière (%) | 0.8 | 1.52 | 1.13 | 12.81 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.84 M | 1.49 M | 1.48 M | 1.44 M |
| Liquidité générale | 52.17 | 87.19 | 72.61 | 194.64 |
| Liquidité réduite | 52.17 | 87.19 | 72.61 | 194.64 |
| Couverture de la dette | -0.04 | 0.44 | 0.42 | 0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.05 M | 6.31 M | 6.09 M | 5.04 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 39.99 | 37.57 | 42.96 | 40.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -63.29 K | 198.37 K | 154.03 K | 230.04 K |
