C.D.C. VOYAGES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1997.
Établie à CASTELLANE (04120), elle œuvre dans le secteur d'activité 4939A. Cette organisation C.D.C. VOYAGES se consacre essentiellement transports routiers réguliers de voyageurs.
Pour l'exercice 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 921.38 K €, soit neuf cent vingt-et-un mille trois cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -199.36 K €.
Au terme de l'exercice 2022, C.D.C. VOYAGES disposait d'une trésorerie de 19.24 K €.
En termes d’effectifs, C.D.C. VOYAGES dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
| Performance | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 921.38 K | 955.31 K | 1.22 M | 1.05 M |
| Marge brute (€) | 184.96 K | 253.75 K | 518.47 K | 562.99 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -141.65 K | -177.16 K | 36.87 K | 46.71 K |
| EBITDA (€) | -146.21 K | -154.14 K | 49.5 K | 56.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4.56 K | -23.02 K | -12.63 K | -9.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -191.54 K | -201.11 K | 40.22 K | 40.46 K |
| Résultat net (€) | -199.36 K | -205.26 K | -121.79 K | 21.47 K |
| Taux de marge nette (%) | -21.64 | -21.49 | -10 | 2.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 94.3 | 1.7 K | -94.1 | 8.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -77 | -39.02 | -33.29 | 4.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 135.63 K | 230.86 K | 575.9 K | 773.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.72 | 24.17 | 47.28 | 73.39 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 20.07 | 26.56 | 42.57 | 53.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -15.87 | -16.13 | 4.06 | 5.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -15.37 | -18.54 | 3.03 | 4.43 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 4.84 K | 236.08 K | 88.31 K | 250.34 K |
| BFRE (€) | -70.73 K | -7.11 K | 74.48 K | 176.76 K |
| BFRHE (€) | 54.3 K | 73.52 K | 24.7 K | 62.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.92 | 90.2 | 26.46 | 86.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | -28.02 | -2.72 | 22.32 | 61.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 137.08 M | 192.43 M | 82.44 M | 179.64 M |
| Délais de paiement clients (j) | 43.59 | 67.05 | 67.62 | 150.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.05 | 16.17 | 46.92 | 48.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -153.04 K | -154.37 K | -55.1 K | 37.86 K |
| Dette nette (€) | -451.07 K | -415.2 K | -227.07 K | -247.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -16.61 | -16.16 | -4.52 | 3.59 |
| Font de roulement (€) | 456 | 147.98 K | 79.66 K | 248.99 K |
| Couverture du BFR | 9.43 | 62.68 | 90.2 | 99.46 |
| Trésorerie (€) | 19.24 K | 122.95 K | 9.32 K | 10.04 K |
| Dettes financières (€) | 332.59 K | 336.59 K | 31.07 K | 34.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.95 | 2.69 | 4.12 | -6.53 |
| Ratio d'endettement (%) | 213.37 | 3.45 K | -175.44 | -98.38 |
| Autonomie financière (%) | -0.64 | -0.04 | 4.17 | 7.22 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 133.34 K | 113.46 K | 196.65 K | 221.04 K |
| Liquidité générale | 27.81 | 58.55 | 101.82 | 176.4 |
| Liquidité réduite | 27.81 | 58.55 | 101.82 | 176.4 |
| Couverture de la dette | -2.55 | -2.52 | -1.15 | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 313.25 K | 460.49 K | 527.16 K | 495.73 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 26.9 | 37.97 | 33.48 | 36.28 |