CAVEAU SAINT ROMAIN, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1997.
Localisée à LE MUY (83490), elle exerce son activité dans 4634Z. Cette structure CAVEAU SAINT ROMAIN se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 379.06 K €, soit trois cent soixante-dix-neuf mille cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -21.85 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CAVEAU SAINT ROMAIN montrait une trésorerie de 81.84 K €.
En termes d’effectifs, CAVEAU SAINT ROMAIN compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAVEAU SAINT ROMAIN est sous la direction de Florian Urmelli, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 379.06 K | 394.74 K | 453.53 K | 399.96 K |
| Marge brute (€) | 112.45 K | 112.18 K | 125.27 K | 124.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 20.96 K | 48.44 K | 32.89 K | 38.71 K |
| EBITDA (€) | 23.15 K | 45.69 K | 33.12 K | 57.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.19 K | 2.75 K | -234 | -19.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -16.07 K | -648 | -16.12 K | 9.51 K |
| Résultat net (€) | -21.85 K | 406 | 1.89 K | -1.2 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.76 | 0.1 | 0.42 | -0.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -69.33 | 0.76 | 3.57 | -2.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -3.44 | 0.06 | 0.22 | -0.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 144.93 K | 113.05 K | 110.03 K | 132.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.23 | 28.64 | 24.26 | 33.21 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 29.67 | 28.42 | 27.62 | 31.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.11 | 11.58 | 7.3 | 14.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.53 | 12.27 | 7.25 | 9.68 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -155.43 K | -152.53 K | -147.21 K | -150.51 K |
| BFRE (€) | -241.44 K | -241.25 K | -259 K | -305.61 K |
| BFRHE (€) | 4.17 K | 13.36 K | 5.27 K | 2.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | -149.66 | -141.04 | -118.47 | -137.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | -232.48 | -223.07 | -208.44 | -278.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.33 M | 14.45 M | 6.55 M | 2.36 M |
| Délais de paiement clients (j) | 9.52 | 19.73 | 79.06 | 63.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 17.37 K | 49.44 K | 51.14 K | 47.27 K |
| Dette nette (€) | -522.19 K | -583.22 K | -712.36 K | -733.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.58 | 12.52 | 11.28 | 11.82 |
| Font de roulement (€) | -155.43 K | -152.53 K | -147.21 K | -150.51 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 81.84 K | 75.36 K | 106.52 K | 152.94 K |
| Dettes financières (€) | 337.24 K | 388 K | 440.06 K | 487.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | -30.06 | -11.8 | -13.93 | -15.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.66 K | -1.09 K | -1.35 K | -1.44 K |
| Autonomie financière (%) | 0.09 | 0.14 | 0.12 | 0.1 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 266.79 K | 270.58 K | 378.82 K | 398.56 K |
| Liquidité générale | 15.21 | 14.73 | 25.17 | 25.24 |
| Liquidité réduite | 15.21 | 14.73 | 25.17 | 25.24 |
| Couverture de la dette | -0.7 | 0.04 | 0.11 | -0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 91.63 K | 58.2 K | 84.95 K | 82.15 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.58 | 10.87 | 13.57 | 14.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 280 | - | - | - |