THE CHA YUAN INTERNATIONAL, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1997.
Localisée à LYON (69002), elle exerce son activité dans 4690Z. La société THE CHA YUAN INTERNATIONAL se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.06 M €, soit un million soixante-deux mille deux cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 191.85 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, THE CHA YUAN INTERNATIONAL disposait d'une trésorerie de 301.67 K €.
En termes d’effectifs, THE CHA YUAN INTERNATIONAL emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THE CHA YUAN INTERNATIONAL est sous la direction de WU LONG INTERNATIONAL, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.06 M | 1.05 M | 936.41 K |
| Marge brute (€) | - | 560.44 K | 574.23 K | 454.54 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 274.47 K | 317.21 K | 192.9 K |
| EBITDA (€) | - | 274.89 K | 313.79 K | 192.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -423 | 3.42 K | 506 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 261.57 K | 298.55 K | 175.79 K |
| Résultat net (€) | - | 191.85 K | 227.42 K | 128.94 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 18.06 | 21.6 | 13.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 20.59 | 26.44 | 15.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 15.52 | 17.95 | 10.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 546.76 K | 553.56 K | 433.38 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 51.47 | 52.58 | 46.28 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 52.76 | 54.55 | 48.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 25.88 | 29.81 | 20.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 25.84 | 30.13 | 20.6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 520.51 K | 431.44 K | 477.54 K | 489.4 K |
| BFRE (€) | 200.78 K | 167.54 K | 152.17 K | 185.58 K |
| BFRHE (€) | 18.06 K | 41.46 K | 24.76 K | 45.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 148.25 | 165.58 | 190.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 57.57 | 52.76 | 72.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 120.67 M | 71.4 M | 115.52 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 13.13 | 4.92 | 9.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 34.12 | 25.07 | 21.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.21 | 0.23 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 206.12 K | 245.26 K | 149.75 K |
| Dette nette (€) | 138.56 K | -73.93 K | -106.07 K | -177.65 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 19.4 | 23.3 | 15.99 |
| Font de roulement (€) | 512.51 K | 423.44 K | 477.54 K | 487.26 K |
| Couverture du BFR | 98.46 | 98.15 | 100 | 99.56 |
| Trésorerie (€) | 301.67 K | 222.44 K | 300.61 K | 258.15 K |
| Dettes financières (€) | 96.61 K | 220.39 K | 307.43 K | 358.29 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.36 | -0.43 | -1.19 |
| Ratio d'endettement (%) | 12.29 | -7.93 | -12.33 | -21.34 |
| Autonomie financière (%) | 11.67 | 4.23 | 2.8 | 2.32 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 66.51 K | 75.98 K | 99.25 K | 76.86 K |
| Liquidité générale | 201.55 | 94.99 | 81.62 | 71.25 |
| Liquidité réduite | 201.55 | 94.99 | 81.62 | 71.25 |
| Couverture de la dette | - | 6.29 | 3.41 | 2.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 285.82 K | 257.14 K | 257.56 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 22.93 | 20.87 | 23.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 61.32 K | 79.98 K | 42.82 K |