GUINAND PHELIZON DISTRIBUTION (LA CAVE DU GRAND MORIN), une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1996.
Localisée à GELLAINVILLE (28630), elle œuvre dans 7010Z. L'entreprise GUINAND PHELIZON DISTRIBUTION (LA CAVE DU GRAND MORIN) oriente ses efforts sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2017, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.79 M €, soit deux millions sept cent quatre-vingt-six mille cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 67.77 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, GUINAND PHELIZON DISTRIBUTION (LA CAVE DU GRAND MORIN) affichait une trésorerie de 84.12 K €.
En termes d’effectifs, GUINAND PHELIZON DISTRIBUTION (LA CAVE DU GRAND MORIN) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GUINAND PHELIZON DISTRIBUTION (LA CAVE DU GRAND MORIN) compte parmi ses dirigeants M4L5, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.79 M | 2.57 M |
| Marge brute (€) | - | 549.19 K | 526.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 100.62 K | 112.09 K |
| EBITDA (€) | - | 129.28 K | 99.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -28.67 K | 12.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 84.34 K | 55.05 K |
| Résultat net (€) | - | 67.77 K | 47.67 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 2.43 | 1.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 12.3 | 9.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | 4.69 | 4.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 504.38 K | 470.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 18.1 | 18.29 |
| Croissance | 2023 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | 19.71 | 20.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 4.64 | 3.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.61 | 4.36 |
| Gestion BFR | 2023 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 609.51 K | 529.94 K | 441.03 K |
| BFRE (€) | 147.01 K | 47.06 K | 111.39 K |
| BFRHE (€) | 247.59 K | 85.27 K | 75.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 69.43 | 62.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 6.16 | 15.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 650.85 M | 532.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 65.32 | 63.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 93.15 | 74.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.11 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 142.41 K | 134.37 K |
| Dette nette (€) | -791.23 K | -479.78 K | -397.89 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.11 | 5.23 |
| Font de roulement (€) | 461.69 K | 528.18 K | 421.02 K |
| Couverture du BFR | 75.75 | 99.67 | 95.46 |
| Trésorerie (€) | 84.12 K | 415.54 K | 264.01 K |
| Dettes financières (€) | 143.43 K | 183.41 K | 137.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.37 | -2.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -106.01 | -87.1 | -79.65 |
| Autonomie financière (%) | 5.2 | 3 | 3.63 |
| Solvabilité | 2023 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 588.78 K | 710.15 K | 514.88 K |
| Liquidité générale | 95.41 | 103.42 | 108.66 |
| Liquidité réduite | 95.41 | 103.42 | 108.66 |
| Couverture de la dette | - | 0.6 | 0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 436.55 K | 396.96 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | 11.53 | 11.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 11.88 K | 5.69 K |