LA CHAUMIERE (HOTEL RESTAURANT LE REGIMBAL), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1997.
Implantée à PEYRE EN AUBRAC (48130), elle exerce son activité dans 5510Z. La société LA CHAUMIERE (HOTEL RESTAURANT LE REGIMBAL) oriente ses efforts sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2019, la société a généré un chiffre d'affaires de 316.63 K €, soit trois cent seize mille six cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 11.56 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, LA CHAUMIERE (HOTEL RESTAURANT LE REGIMBAL) montrait une trésorerie de 55.77 K €.
En termes d’effectifs, LA CHAUMIERE (HOTEL RESTAURANT LE REGIMBAL) emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LA CHAUMIERE (HOTEL RESTAURANT LE REGIMBAL) est dirigée par Louis Schwendenmann, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 316.63 K | 312.64 K | 304.33 K | 306.8 K |
| Marge brute (€) | 123.31 K | 118.94 K | 114.95 K | 111.87 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 21.2 K | 22.93 K | 21.17 K | 5.61 K |
| EBITDA (€) | 26.16 K | 27.16 K | 24.91 K | 9.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.96 K | -4.23 K | -3.73 K | -3.65 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 13.51 K | 16.58 K | 16.85 K | 1.37 K |
| Résultat net (€) | 11.56 K | 14.35 K | 16.85 K | 1.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.65 | 4.59 | 5.54 | 0.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.96 | 12.99 | 16.51 | 1.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 5.99 | 6 | 9.45 | 0.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 111.33 K | 106.61 K | 102.55 K | 94.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.16 | 34.1 | 33.7 | 30.85 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 38.95 | 38.04 | 37.77 | 36.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.26 | 8.69 | 8.18 | 3.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.69 | 7.33 | 6.96 | 1.83 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 49.73 K | 81.16 K | 59.79 K | 39.84 K |
| BFRE (€) | -26.81 K | -31.01 K | -31.61 K | -42.18 K |
| BFRHE (€) | 20.06 K | 26.89 K | 20.67 K | 23.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 57.33 | 94.76 | 71.71 | 47.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | -30.91 | -36.21 | -37.91 | -50.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.4 M | 23.04 M | 17.24 M | 19.71 M |
| Délais de paiement clients (j) | 19.59 | 25.98 | 17.85 | 23.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.77 | 33.74 | 36.73 | 34.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 24.2 K | 24.96 K | 24.91 K | 9.26 K |
| Dette nette (€) | -21.15 K | -43.88 K | -5.97 K | -22.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.64 | 7.98 | 8.18 | 3.02 |
| Font de roulement (€) | 49.02 K | 80.56 K | 59.37 K | 39.3 K |
| Couverture du BFR | 98.57 | 99.26 | 99.3 | 98.65 |
| Trésorerie (€) | 55.77 K | 84.68 K | 70.31 K | 58.1 K |
| Dettes financières (€) | 40.4 K | 89.15 K | 35.02 K | 32.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.87 | -1.76 | -0.24 | -2.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -18.24 | -39.73 | -5.85 | -25.52 |
| Autonomie financière (%) | 2.87 | 1.24 | 2.92 | 2.71 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 35.82 K | 38.82 K | 40.84 K | 47.51 K |
| Liquidité générale | 101.28 | 87.25 | 119.83 | 101.74 |
| Liquidité réduite | 101.28 | 87.25 | 119.83 | 101.74 |
| Couverture de la dette | 0.67 | 0.69 | 0.8 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 100.23 K | 94.3 K | 93.28 K | 104.41 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 25.83 | 24.41 | 24.51 | 26.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.74 K | 2.08 K | - | - |