LE PRE SERROUX, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1997.
Basée à CHAMPAGNEY (70290), elle se spécialise dans 5510Z. L'entreprise LE PRE SERROUX se consacre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 215 K €, soit deux cent quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 19.73 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LE PRE SERROUX affichait une trésorerie de 21.49 K €.
En matière de gouvernance, LE PRE SERROUX est sous la direction de Claude Marconot, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 215 K | 165.76 K | 136.19 K | 130.92 K |
| Marge brute (€) | 61.71 K | 14.94 K | 11.03 K | 12.69 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 16.8 K | -4.4 K | 2.43 K | -5.9 K |
| EBITDA (€) | 29.08 K | 8.45 K | 13.85 K | 7.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.28 K | -12.85 K | -11.42 K | -13.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 23.26 K | 3.28 K | 7.28 K | 177 |
| Résultat net (€) | 19.73 K | 2.43 K | 6.18 K | 6.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.18 | 1.46 | 4.54 | 5.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17 | 2.52 | 6.58 | 7.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.72 | 1.51 | 3.87 | 4.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 66.56 K | 24.99 K | 21.18 K | 29.51 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.96 | 15.08 | 15.55 | 22.54 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.7 | 9.01 | 8.1 | 9.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.52 | 5.1 | 10.17 | 5.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.81 | -2.65 | 1.78 | -4.51 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 131.8 K | 98.55 K | 89.64 K | 74.85 K |
| BFRE (€) | 89.44 K | 72.64 K | 55.89 K | 34.57 K |
| BFRHE (€) | -4.73 K | 378 | 5.57 K | 14.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 223.76 | 217.01 | 240.23 | 208.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | 151.84 | 159.96 | 149.78 | 96.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.79 M | 171.66 K | 2.08 M | 5.11 M |
| Délais de paiement clients (j) | 146.04 | 127.21 | 147.18 | 129.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 97.49 | 84.64 | 127.74 | 152.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.36 | 0.46 | 0.49 | 0.45 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 25.57 K | 7.67 K | 12.78 K | 14.5 K |
| Dette nette (€) | -65.38 K | -56.42 K | -52.97 K | -41.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.89 | 4.62 | 9.38 | 11.07 |
| Font de roulement (€) | 106.2 K | 80.98 K | 74.3 K | 67.59 K |
| Couverture du BFR | 80.57 | 82.17 | 82.89 | 90.31 |
| Trésorerie (€) | 21.49 K | 7.96 K | 12.84 K | 18.77 K |
| Dettes financières (€) | 5.15 K | 1.64 K | 1.14 K | 1.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.56 | -7.36 | -4.15 | -2.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -56.32 | -58.55 | -56.39 | -47.15 |
| Autonomie financière (%) | 22.55 | 58.86 | 82.18 | 68.56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 56.12 K | 45.16 K | 49.33 K | 51.62 K |
| Liquidité générale | 126.43 | 105.68 | 110.19 | 112.95 |
| Liquidité réduite | 126.43 | 105.68 | 110.19 | 112.95 |
| Couverture de la dette | 1.41 | 0.32 | 2.93 | 7.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 35.68 K | 11.01 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.11 | 4.69 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.48 K | 428 | 1.09 K | 1.21 K |