WATELET TP, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1997.
Établie à GENNEVILLIERS (92230), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4211Z. La société WATELET TP se consacre essentiellement construction de routes et autoroutes.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 97.15 M €, soit quatre-vingt-dix-sept millions cent cinquante mille quatre cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 5.76 M €.
Au terme de l'exercice 2024, WATELET TP présentait une trésorerie de 19.9 M €.
En termes d’effectifs, WATELET TP compte 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, WATELET TP est administrée par Jean-Jerome Gazeau, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 97.15 M | 93.19 M | 81.63 M | 73.95 M |
| Marge brute (€) | 23.61 M | 20.77 M | 18.51 M | 17.18 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.56 M | 1.98 M | 1.24 M | 216.66 K |
| EBITDA (€) | 4.81 M | 4.53 M | 2.97 M | 2.59 M |
| EBITDA - EBE (€) | -251.66 K | -2.55 M | -1.73 M | -2.37 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.19 M | 3.93 M | 2.39 M | 2.02 M |
| Résultat net (€) | 5.76 M | 3.65 M | 2.15 M | 1.35 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.93 | 3.92 | 2.64 | 1.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 77.73 | 68.77 | 57.18 | 45.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.23 | 6.06 | 3.77 | 2.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 23.77 M | 20.72 M | 17.16 M | 16.97 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.46 | 22.23 | 21.02 | 22.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.3 | 22.29 | 22.67 | 23.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.95 | 4.86 | 3.64 | 3.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.69 | 2.12 | 1.52 | 0.29 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 35.09 M | 36.28 M | 34.92 M | 31.46 M |
| BFRE (€) | 355.21 K | 4.25 M | 3.09 M | 408 K |
| BFRHE (€) | -9.95 M | -17.41 M | -18.42 M | -16.94 M |
| BFR en jours de CA (j) | 131.83 | 142.11 | 156.15 | 155.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.33 | 16.65 | 13.81 | 2.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.65 T | -4.45 T | -4.12 T | -3.43 T |
| Délais de paiement clients (j) | 126.25 | 140.15 | 143.02 | 133.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.87 | 62.33 | 72.9 | 78.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 10.09 M | 7.18 M | 5.81 M | 5.44 M |
| Dette nette (€) | -24.37 M | -29.43 M | -26.32 M | -21.77 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.38 | 7.71 | 7.11 | 7.36 |
| Trésorerie (€) | 19.9 M | 21.23 M | 22.82 M | 23.05 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.42 | -4.1 | -4.53 | -4 |
| Ratio d'endettement (%) | -328.99 | -554.17 | -698.78 | -730.21 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 18.94 M | 21.36 M | 20.45 M | 19.08 M |
| Liquidité générale | 121.9 | 113.52 | 112.43 | 112.55 |
| Liquidité réduite | 121.9 | 113.52 | 112.43 | 112.55 |
| Couverture de la dette | 0.74 | 0.41 | 0.28 | 0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 20.19 M | 19.22 M | 18.08 M | 17.57 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.48 | 12.26 | 13.22 | 14.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.01 M | 1.25 M | 548.55 K | 951.56 K |
