RESIDENCE LES CHARMILLES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1997.
Établie à MONTSOULT (95560), elle œuvre dans le secteur d'activité 8710A. Cette entité RESIDENCE LES CHARMILLES se consacre essentiellement hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.5 M €, soit deux millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 105.47 K €.
Au terme de l'exercice 2023, RESIDENCE LES CHARMILLES affichait une trésorerie de 22.91 K €.
En termes d’effectifs, RESIDENCE LES CHARMILLES emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, RESIDENCE LES CHARMILLES est sous la direction de SNC 2 H HAYOT HOLDING, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.5 M | - | 2.54 M | 2.55 M |
| Marge brute (€) | 1.36 M | - | 1 M | 1.09 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 234.57 K | - | 788.75 K | 628.64 K |
| EBITDA (€) | 281.68 K | - | 764.89 K | 644.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | -47.11 K | - | 23.86 K | -16.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 96.49 K | - | 596.65 K | 482.27 K |
| Résultat net (€) | 105.47 K | - | 439.08 K | 356.86 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.23 | - | 17.3 | 14.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.67 | - | 34.51 | 31.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.46 | - | 18.6 | 15.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.1 M | - | 1.92 M | 1.69 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 84.25 | - | 75.65 | 66.43 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 54.38 | - | 39.49 | 42.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.29 | - | 30.14 | 25.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.4 | - | 31.08 | 24.69 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 307.12 K | 529.96 K | 209.6 K | 37.75 K |
| BFRE (€) | -595.97 K | -554.57 K | -491.88 K | -482.1 K |
| BFRHE (€) | 815.83 K | 914.4 K | 621.19 K | 250.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 44.92 | - | 30.15 | 5.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | -87.16 | - | -70.75 | -69.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.58 Md | - | 4.32 Md | 1.75 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 173.39 | - | 131.29 | 88.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | - | 100.21 | 132.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 291.37 K | - | 636.51 K | 519.41 K |
| Dette nette (€) | -1.25 M | -1.1 M | -1.02 M | -955.51 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.67 | - | 25.08 | 20.4 |
| Font de roulement (€) | 227.32 K | 449.18 K | 141.59 K | -30.99 K |
| Couverture du BFR | 74.02 | 84.76 | 67.55 | -82.08 |
| Trésorerie (€) | 22.91 K | 89.35 K | 41.4 K | 205.39 K |
| Dettes financières (€) | 230.41 K | 188.42 K | 255.51 K | 283.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.3 | - | -1.6 | -1.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -114.77 | -75.53 | -79.97 | -83.07 |
| Autonomie financière (%) | 4.74 | 7.72 | 4.98 | 4.05 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 965.05 K | 918.6 K | 764.58 K | 808.26 K |
| Liquidité générale | 98.05 | 121.15 | 91.4 | 72.03 |
| Liquidité réduite | 98.05 | 121.15 | 91.4 | 72.03 |
| Couverture de la dette | 0.3 | - | 1.3 | 1.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.09 M | - | 1.34 M | 1.21 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 61.79 | - | 38.98 | 34.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 35.16 K | - | 167.73 K | 140.83 K |
