DEROMA FRANCE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1997.
Située à MONTELIMAR (26200), elle est active dans le secteur d'activité 4644Z. Cette organisation DEROMA FRANCE se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 27.98 M €, soit vingt-sept millions neuf cent quatre-vingt-un mille neuf cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 2.69 M €.
Au terme de l'exercice 2023, DEROMA FRANCE affichait une trésorerie de 394.74 K €.
En termes d’effectifs, DEROMA FRANCE rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DEROMA FRANCE est sous la direction de Stewart Higginson, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 27.98 M | 29.5 M | 22.82 M | 21.17 M |
| Marge brute (€) | 7.89 M | 7.53 M | 6 M | 4.92 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.4 M | 4.14 M | 2.87 M | 1.93 M |
| EBITDA (€) | 4.22 M | 4.36 M | 2.79 M | 1.71 M |
| EBITDA - EBE (€) | 176.72 K | -219.58 K | 76.52 K | 221.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.09 M | 4.16 M | 2.67 M | 1.56 M |
| Résultat net (€) | 2.69 M | 2.78 M | 1.78 M | 1.14 M |
| Taux de marge nette (%) | 9.61 | 9.44 | 7.79 | 5.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 51.82 | 57.32 | 31.47 | 22.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 23.55 | 19.76 | 14.4 | 10.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.96 M | 6.73 M | 5.13 M | 4.21 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.87 | 22.8 | 22.5 | 19.89 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 28.19 | 25.51 | 26.29 | 23.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.09 | 14.77 | 12.22 | 8.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.73 | 14.02 | 12.56 | 9.11 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 4.55 M | 5.06 M | 5.04 M | 4.95 M |
| BFRE (€) | 1.91 M | 1.94 M | 1.84 M | 2.05 M |
| BFRHE (€) | 1.15 M | 296.37 K | 616.57 K | -527.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 59.39 | 62.66 | 80.6 | 85.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.93 | 23.98 | 29.41 | 35.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 88.27 Md | 23.95 Md | 38.55 Md | -30.59 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 31.98 | 29.61 | 50.46 | 22.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.4 | 73.65 | 79.12 | 64.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.27 | 0.22 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.01 M | 3.12 M | 2.13 M | 1.63 M |
| Dette nette (€) | -5.78 M | -8.13 M | -4.85 M | -3.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.76 | 10.56 | 9.34 | 7.69 |
| Font de roulement (€) | 3.14 M | 2.62 M | 3.34 M | 3.12 M |
| Couverture du BFR | 69.03 | 51.73 | 66.3 | 63.12 |
| Trésorerie (€) | 394.74 K | 1 M | 1.58 M | 2.08 M |
| Dettes financières (€) | 2.35 K | 5.39 K | 8.88 K | 15.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.92 | -2.61 | -2.28 | -2.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -111.41 | -167.38 | -85.84 | -66.13 |
| Autonomie financière (%) | 2.21 K | 901.1 | 636.38 | 321.92 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.82 M | 6.78 M | 4.99 M | 3.93 M |
| Liquidité générale | 56.36 | 42.13 | 76.6 | 64.85 |
| Liquidité réduite | 56.36 | 42.13 | 76.6 | 64.85 |
| Couverture de la dette | 2.05 | 1.62 | 1.27 | 1.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.37 M | 3.25 M | 2.95 M | 2.83 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 8.59 | 7.69 | 9.17 | 9.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 917.14 K | 1.03 M | 683.44 K | 429.35 K |
