KLY GROUPE, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 1997.
Localisée à GENNEVILLIERS (92230), elle est active dans le secteur d'activité 4690Z. Cette organisation KLY GROUPE se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice 2020, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 30.58 M €, soit trente millions cinq cent quatre-vingt-trois mille cinq cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 483.4 K €.
Au terme de l'exercice 2020, KLY GROUPE affichait une trésorerie de 2.44 M €.
En termes d’effectifs, KLY GROUPE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, KLY GROUPE est dirigée par Abraham Attoun, qui est en poste comme Président du conseil d’administration.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 30.58 M | 38.08 M | 15.38 M | 11.53 M |
| Marge brute (€) | 3.47 M | 5.71 M | 1.99 M | 1.08 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.47 M | 4.25 M | - | 680.82 K |
| EBITDA (€) | 712.18 K | 4.27 M | 1.39 M | 642.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.75 M | -28.02 K | - | 37.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 586.36 K | 4.16 M | 1.25 M | 511.09 K |
| Résultat net (€) | 483.4 K | 2.97 M | 848.62 K | 328.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.58 | 7.79 | 5.52 | 2.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.33 | 34.52 | 15.08 | 6.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 2.97 | 22.66 | 11.49 | 4.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.53 M | 5.67 M | 2.11 M | 1.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.55 | 14.9 | 13.74 | 9.84 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 11.36 | 15.01 | 12.91 | 9.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.33 | 11.22 | 9.03 | 5.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.07 | 11.15 | - | 5.9 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 13.94 M | 7.89 M | 5.44 M | 5.36 M |
| BFRE (€) | 10.65 M | 4.86 M | 4.34 M | 4.91 M |
| BFRHE (€) | 858.15 K | 1.2 M | 434.07 K | 214.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | 166.41 | 75.65 | 129.19 | 169.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | 127.05 | 46.62 | 102.97 | 155.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 71.91 Md | 125.34 Md | 18.29 Md | 6.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 85.51 | 59.11 | 40.33 | 48.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 10.03 | 21.27 | 12.08 | 14.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.09 | 0.24 | 0.34 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.65 M | 3.11 M | - | 498.8 K |
| Dette nette (€) | -4.67 M | -2.67 M | -1.04 M | -2.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.66 | 8.16 | - | 4.32 |
| Font de roulement (€) | 13.83 M | 7.89 M | 5.4 M | 5.36 M |
| Couverture du BFR | 99.2 | 99.95 | 99.13 | 100 |
| Trésorerie (€) | 2.44 M | 1.83 M | 670.84 K | 245.34 K |
| Dettes financières (€) | 6 M | 695.2 K | 903.49 K | 1.9 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.76 | -0.86 | - | -4.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -51.43 | -31.08 | -18.46 | -46.01 |
| Autonomie financière (%) | 1.51 | 12.36 | 6.23 | 2.51 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.1 M | 3.8 M | 805.99 K | 539.47 K |
| Liquidité générale | 138.51 | 182.72 | 149.74 | 80.14 |
| Liquidité réduite | 138.51 | 182.72 | 149.74 | 80.14 |
| Couverture de la dette | 1.77 | 1.56 | 2.34 | 2.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 907.95 K | 1.23 M | 323.75 K | 275.19 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 2.2 | 2.34 | 1.72 | 1.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 147.41 K | 1.32 M | 367.41 K | 158.11 K |
