E.P. DIS
VOIE DE LA CAVITATION - 27100 VAL-DE-REUIL
E.P. DIS, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1997.
Localisée à VAL-DE-REUIL (27100), elle œuvre dans le secteur d'activité 4646Z. L'entreprise E.P. DIS se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 369.5 M €, soit trois cent soixante-neuf millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 11.26 M €.
Au terme de l'exercice 2023, E.P. DIS affichait une trésorerie de 533 €.
En termes d’effectifs, E.P. DIS compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, E.P. DIS est administrée par Jean-Marc Leccia, qui est en poste comme Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 369.5 M | 388.49 M | 360.01 M | 339.08 M |
| Marge brute (€) | 23.69 M | 24.33 M | 21.49 M | 19.6 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 18.19 M | 19.34 M | 16.62 M | 14.97 M |
| EBITDA (€) | 18.04 M | 19.73 M | 16.33 M | 15.03 M |
| EBITDA - EBE (€) | 152.2 K | -388.81 K | 290.38 K | -58.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 17.65 M | 19.34 M | 15.95 M | 14.67 M |
| Résultat net (€) | 11.26 M | 11.18 M | 8.8 M | 7.72 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.05 | 2.88 | 2.45 | 2.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.53 | 26.77 | 23.39 | 22.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.03 | 9.62 | 7.82 | 7.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 24.91 M | 25.91 M | 22.97 M | 20.98 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.74 | 6.67 | 6.38 | 6.19 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 6.41 | 6.26 | 5.97 | 5.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.88 | 5.08 | 4.54 | 4.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.92 | 4.98 | 4.62 | 4.42 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 53.04 M | 60.11 M | 53.95 M | 51.29 M |
| BFRE (€) | 19.7 M | 24.39 M | 27.3 M | 29.9 M |
| BFRHE (€) | 30.16 M | 33.86 M | 24.58 M | 21.02 M |
| BFR en jours de CA (j) | 52.39 | 56.47 | 54.69 | 55.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | 19.46 | 22.91 | 27.67 | 32.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 30.53 T | 36.04 T | 24.24 T | 19.53 T |
| Délais de paiement clients (j) | 59.52 | 69.34 | 56.55 | 57.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.11 | 51.6 | 57.18 | 57.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.1 | 0.14 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 11.96 M | 11.67 M | 9.71 M | 8.29 M |
| Dette nette (€) | -66.97 M | -73.26 M | -71.87 M | -72.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.24 | 3 | 2.7 | 2.45 |
| Font de roulement (€) | 46.62 M | 53.02 M | 49.57 M | 46.95 M |
| Couverture du BFR | 87.9 | 88.2 | 91.88 | 91.53 |
| Trésorerie (€) | 533 | 78.72 K | 1.84 M | 100 |
| Dettes financières (€) | 4.67 M | 13.69 M | 14.26 M | 14.41 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.6 | -6.28 | -7.4 | -8.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -151.8 | -175.33 | -190.92 | -206.02 |
| Autonomie financière (%) | 9.46 | 3.05 | 2.64 | 2.43 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 57.03 M | 53.68 M | 56.29 M | 54.38 M |
| Liquidité générale | 91.3 | 102.32 | 79.64 | 74.88 |
| Liquidité réduite | 91.3 | 102.32 | 79.64 | 74.88 |
| Couverture de la dette | 3.37 | 3.26 | 3.38 | 3.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.52 M | 4.03 M | 3.83 M | 3.69 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 0.85 | 0.71 | 0.73 | 0.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.8 M | 5.35 M | 4.39 M | 4.04 M |