TERROIRS TRADITIONS ET CRUS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1997.
Basée à TARGON (33760), elle se consacre au secteur d'activité de 4634Z. Cette structure TERROIRS TRADITIONS ET CRUS oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 710.64 K €, soit sept cent dix mille six cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 14.79 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, TERROIRS TRADITIONS ET CRUS affichait une trésorerie de 221.09 K €.
En termes d’effectifs, TERROIRS TRADITIONS ET CRUS dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERROIRS TRADITIONS ET CRUS compte parmi ses dirigeants David Labat, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 710.64 K | 960.03 K | 1.02 M | 835.53 K |
| Marge brute (€) | -38.71 K | 8.63 K | 66.08 K | 90.79 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -2.14 K | - | - |
| EBITDA (€) | 31.47 K | 165 | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.31 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 25.79 K | 165 | 9.75 K | 51.61 K |
| Résultat net (€) | 14.79 K | -454 | 7.33 K | 50.33 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.08 | -0.05 | 0.72 | 6.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.68 K | 3.26 | -16.51 | -97.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 3.51 | -0.13 | 2.45 | 19.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 58.2 K | 24.13 K | 57.48 K | 87.66 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.19 | 2.51 | 5.65 | 10.49 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | -5.45 | 0.9 | 6.5 | 10.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.43 | 0.02 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -0.22 | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 283.55 K | 105.8 K | 41.02 K | 101.7 K |
| BFRE (€) | 46.51 K | -33.56 K | 79.88 K | 87.47 K |
| BFRHE (€) | 15.63 K | 21.41 K | 4.86 K | 98.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 145.64 | 40.23 | 14.73 | 44.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | 23.89 | -12.76 | 28.68 | 38.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 30.43 M | 56.31 M | 13.52 M | 225.86 M |
| Délais de paiement clients (j) | 82.51 | 76.03 | 54.7 | 40.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.64 | 88.55 | 96.97 | 73.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -288 | - | - |
| Dette nette (€) | -198.97 K | -253.61 K | -311.37 K | -296.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -0.03 | - | - |
| Font de roulement (€) | 283.24 K | 100.96 K | - | - |
| Couverture du BFR | 99.89 | 95.42 | - | - |
| Trésorerie (€) | 221.09 K | 113.11 K | 32.62 K | 12.89 K |
| Dettes financières (€) | 306 K | 120 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | 880.6 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -22.66 K | 1.82 K | 701.29 | 573.6 |
| Autonomie financière (%) | 0 | -0.12 | - | - |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 113.75 K | 241.88 K | 255.37 K | 152.99 K |
| Liquidité générale | 91.67 | 86.38 | 54.76 | 39.98 |
| Liquidité réduite | 91.67 | 86.38 | 54.76 | 39.98 |
| Couverture de la dette | 1.65 | -0.05 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 26.61 K | 30.23 K | 55.06 K | 39.97 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 2.51 | 2.37 | 4.76 | 4.59 |