NEWREST FRANCE, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a vu le jour en 1997.
Implantée à BLAGNAC (31700), elle œuvre dans 5629B. Cette structure NEWREST FRANCE se focalise principalement sur autres services de restauration n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 137.62 M €, soit cent trente-sept millions six cent dix-sept mille six cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 12.97 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, NEWREST FRANCE montrait une trésorerie de 27.29 M €.
En termes d’effectifs, NEWREST FRANCE dénombre 500 - 999 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NEWREST FRANCE est sous la direction de Stephane Hegron, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 137.62 M | 113.3 M | 81.29 M | 33.35 M |
| Marge brute (€) | 55.38 M | 43.09 M | 25.9 M | 10.45 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 17.91 M | 11.06 M | -978.49 K | -4.78 M |
| EBITDA (€) | 15.52 M | 9.14 M | -2.06 M | -4.35 M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.39 M | 1.92 M | 1.09 M | -427.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 14.25 M | 7.88 M | -3.54 M | -6.04 M |
| Résultat net (€) | 12.97 M | 8.96 M | 3.36 M | 581.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.42 | 7.91 | 4.14 | 1.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 51.32 | 72.86 | 100.81 | -2.15 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 19.85 | 19.47 | 10.17 | 2.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 46.68 M | 34.71 M | 22.31 M | 21.44 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.92 | 30.64 | 27.45 | 64.3 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.24 | 38.04 | 31.86 | 31.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.28 | 8.07 | -2.54 | -13.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.01 | 9.76 | -1.2 | -14.33 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 27.93 M | 9.97 M | 4.03 M | 4.55 M |
| BFRE (€) | -7.76 M | -7.34 M | -5.29 M | -7.09 M |
| BFRHE (€) | -144.41 K | -2.95 M | -1.44 M | 2.04 M |
| BFR en jours de CA (j) | 74.08 | 32.13 | 18.07 | 49.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | -20.57 | -23.64 | -23.76 | -77.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -54.45 Md | -916.18 Md | -321.01 Md | 186.66 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 73.17 | 62.98 | 75.44 | 127.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.83 | 79.81 | 90.05 | 105.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 14.84 M | 10.41 M | 5.05 M | 2.85 M |
| Dette nette (€) | -12.06 M | -18.83 M | -21.92 M | -13.69 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.79 | 9.19 | 6.22 | 8.54 |
| Font de roulement (€) | 18.38 M | 3.03 M | -2.67 M | -6.86 M |
| Couverture du BFR | 65.82 | 30.39 | -66.22 | -150.61 |
| Trésorerie (€) | 27.29 M | 14.29 M | 6.12 M | 6.62 M |
| Dettes financières (€) | 663.73 K | 483.29 K | 1.42 M | 1.27 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.81 | -1.81 | -4.34 | -4.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -47.74 | -153.13 | -656.77 | 50.7 K |
| Autonomie financière (%) | 38.06 | 25.45 | 2.34 | -0.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 29.86 M | 26.31 M | 21.63 M | 15.77 M |
| Liquidité générale | 141.11 | 103.82 | 84.6 | 92.96 |
| Liquidité réduite | 141.11 | 103.82 | 84.6 | 92.96 |
| Couverture de la dette | 1 | 0.83 | 0.44 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 36 M | 31.29 M | 26.54 M | 22.37 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.02 | 20 | 24.36 | 50.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.97 M | 619.83 K | -492.37 K | -288.26 K |
