S.I.C.A.CEREALES DE FRANCE, une société de type SA d'intérêt collectif agricole (SICA) à conseil d'administration, est active depuis 1997.
Établie à CHARTRES (28000), elle se spécialise dans 4621Z. L'entité S.I.C.A.CEREALES DE FRANCE oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 283.17 M €, soit deux cent quatre-vingt-trois millions cent soixante-neuf mille quatre cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
À la clôture de l'exercice 2024, S.I.C.A.CEREALES DE FRANCE montrait une trésorerie de 100.22 K €.
En matière de gouvernance, S.I.C.A.CEREALES DE FRANCE est dirigée par Denis-Marc Sirot, qui agit en tant que Vice-Président.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 283.17 M | 369.01 M | 295.4 M | 191.54 M |
| Marge brute (€) | 710.62 K | -101.53 K | -59.59 K | 29.2 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 697.63 K | - | -47.9 K | 67.09 K |
| EBITDA (€) | 868.33 K | -175.62 K | -45.91 K | 108.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | -170.71 K | - | -2 K | -41.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 868.33 K | -175.62 K | -46.96 K | 106.04 K |
| Taux de marge brute (%) | 0.25 | -0.03 | -0.02 | 0.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.31 | -0.05 | -0.02 | 0.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.25 | - | -0.02 | 0.04 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 24.32 M | 18.62 M | 15.86 M | 14.39 M |
| BFRE (€) | 10.76 M | 7.98 M | -17.9 M | 4.55 M |
| BFRHE (€) | 3.92 M | 8.34 M | 32.37 M | 8.37 M |
| BFR en jours de CA (j) | 31.35 | 18.41 | 19.6 | 27.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | 13.88 | 7.89 | -22.12 | 8.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.04 T | 8.43 T | 26.19 T | 4.39 T |
| Délais de paiement clients (j) | 65.1 | 47.07 | 93.88 | 73.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.1 | 40.56 | 93.16 | 66.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3 | - | 40.75 K | 68.49 K |
| Dette nette (€) | -67.28 M | -64.31 M | -97.8 M | -51.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0 | - | 0.01 | 0.04 |
| Font de roulement (€) | 14.78 M | 16.34 M | 14.47 M | 12.84 M |
| Couverture du BFR | 60.77 | 87.79 | 91.26 | 89.21 |
| Trésorerie (€) | 100.22 K | 26.71 K | 7.15 K | 11.6 K |
| Dettes financières (€) | 14.85 M | 16.42 M | 14.54 M | 12.91 M |
| Capacité de remboursement (€) | -22.43 M | - | -2.4 K | -747.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -26.42 K | -25.26 K | -38.41 K | -20.1 K |
| Autonomie financière (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 42.99 M | 45.65 M | 81.88 M | 36.75 M |
| Liquidité générale | 76.77 | 75.15 | 78.8 | 76.32 |
| Liquidité réduite | 76.77 | 75.15 | 78.8 | 76.32 |
