HYGIENE ASSISTANCE GILLI, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1997.
Implantée à MANOSQUE (04100), elle exerce son activité dans 8121Z. La société HYGIENE ASSISTANCE GILLI se consacre sur nettoyage courant des bâtiments.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 151.86 K €, soit cent cinquante-et-un mille huit cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -6.08 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, HYGIENE ASSISTANCE GILLI affichait une trésorerie de 54.49 K €.
En termes d’effectifs, HYGIENE ASSISTANCE GILLI dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HYGIENE ASSISTANCE GILLI est sous la direction de FINANCIERE LIFE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 151.86 K | 622.7 K | 631.46 K | 962.53 K |
| Marge brute (€) | 72.91 K | 355.79 K | 298.96 K | 464.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -3.92 K | 63.52 K | -24.51 K | - |
| EBITDA (€) | -2.66 K | 48.24 K | -26.49 K | 37.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.26 K | 15.27 K | 1.98 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -6.39 K | 35.13 K | -37.83 K | 26.9 K |
| Résultat net (€) | -6.08 K | 39.86 K | -40.91 K | 23.22 K |
| Taux de marge nette (%) | -4 | 6.4 | -6.48 | 2.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7.3 | 44.63 | -82.74 | 25.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.4 | 13.86 | -16.1 | 6.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 74.12 K | 309.96 K | 251.42 K | 449.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.81 | 49.78 | 39.82 | 46.66 |
| Croissance | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.01 | 57.14 | 47.35 | 48.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.75 | 7.75 | -4.2 | 3.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.58 | 10.2 | -3.88 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 126.22 K | 138.53 K | 140.25 K | 199.88 K |
| BFRE (€) | 11.89 K | 42.34 K | 80.15 K | 26.43 K |
| BFRHE (€) | 53.88 K | 26.3 K | 31.61 K | 159.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 303.39 | 81.2 | 81.07 | 75.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.59 | 24.82 | 46.33 | 10.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 22.42 M | 44.88 M | 54.69 M | 420.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 95.08 | 108.15 | 116.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 46.87 | 27.58 | 41.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -466 | 63.56 K | -24.07 K | - |
| Dette nette (€) | -115.65 K | -137.75 K | -188.2 K | -288.64 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.31 | 10.21 | -3.81 | - |
| Font de roulement (€) | 120.26 K | 129.13 K | 128.21 K | 189.23 K |
| Couverture du BFR | 95.28 | 93.21 | 91.41 | 94.67 |
| Trésorerie (€) | 54.49 K | 60.48 K | 16.45 K | 3.26 K |
| Dettes financières (€) | 75.56 K | 83.35 K | 114.67 K | 143.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | 248.17 | -2.17 | 7.82 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -138.95 | -154.25 | -380.61 | -319.43 |
| Autonomie financière (%) | 1.1 | 1.07 | 0.43 | 0.63 |
| Solvabilité | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 88.62 K | 105.48 K | 77.93 K | 137.71 K |
| Liquidité générale | 118.45 | 114.79 | 101.43 | 108.8 |
| Liquidité réduite | 118.45 | 114.79 | 101.43 | 108.8 |
| Couverture de la dette | -0.13 | 0.57 | -0.77 | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 74.45 K | 286.52 K | 321.99 K | 393.4 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 41.89 | 37.96 | 41.64 | 34.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 3.55 K |
