MORENA MATERIEL OUTILLAGE SIGNALISATION, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 1997.
Implantée à CANNES (06150), elle se spécialise dans 4663Z. L'entreprise MORENA MATERIEL OUTILLAGE SIGNALISATION se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.57 M €, soit un million cinq cent soixante-sept mille sept cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 22.51 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, MORENA MATERIEL OUTILLAGE SIGNALISATION disposait d'une trésorerie de 137.35 K €.
En termes d’effectifs, MORENA MATERIEL OUTILLAGE SIGNALISATION dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MORENA MATERIEL OUTILLAGE SIGNALISATION compte parmi ses dirigeants Bernard Cane, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.57 M | 1.82 M | 1.74 M | 1.81 M |
| Marge brute (€) | 389.12 K | 480.22 K | 427.51 K | 423.2 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 22.94 K | 27.78 K | 19.15 K | 53.69 K |
| EBITDA (€) | 29.38 K | 28.57 K | 25.13 K | 62.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.44 K | -789 | -5.98 K | -8.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 28.65 K | 27.87 K | 24.27 K | 60.93 K |
| Résultat net (€) | 22.51 K | 21.78 K | 19.67 K | 42.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.44 | 1.2 | 1.13 | 2.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.73 | 16.94 | 15.02 | 31.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.91 | 3.25 | 2.98 | 6.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 294.35 K | 332.55 K | 283.8 K | 351.66 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.77 | 18.27 | 16.3 | 19.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.82 | 26.39 | 24.55 | 23.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.87 | 1.57 | 1.44 | 3.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.46 | 1.53 | 1.1 | 2.97 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 188.53 K | 233.9 K | 237.07 K | 269.81 K |
| BFRE (€) | 40.06 K | 51.81 K | -38.77 K | -120.98 K |
| BFRHE (€) | 10.95 K | 11.24 K | 22.59 K | 8.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 43.89 | 46.91 | 49.69 | 54.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 9.33 | 10.39 | -8.13 | -24.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 47.05 M | 56.06 M | 107.78 M | 43.46 M |
| Délais de paiement clients (j) | 56.58 | 65.2 | 51.13 | 39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 97.81 | 87 | 86.67 | 82.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 23.24 K | 22.48 K | 20.53 K | 43.5 K |
| Dette nette (€) | -310.88 K | -373.68 K | -274.9 K | -169.51 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.48 | 1.24 | 1.18 | 2.4 |
| Font de roulement (€) | 188.37 K | 231.41 K | 237.07 K | 269.81 K |
| Couverture du BFR | 99.92 | 98.94 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 137.35 K | 168.36 K | 253.25 K | 382.01 K |
| Dettes financières (€) | 71.44 K | 112.79 K | 116.79 K | 145.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | -13.37 | -16.62 | -13.39 | -3.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -244.92 | -290.67 | -209.99 | -125.21 |
| Autonomie financière (%) | 1.78 | 1.14 | 1.12 | 0.93 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 376.64 K | 426.77 K | 411.36 K | 405.6 K |
| Liquidité générale | 87.5 | 93.01 | 95.68 | 106.1 |
| Liquidité réduite | 87.5 | 93.01 | 95.68 | 106.1 |
| Couverture de la dette | 0.43 | 0.22 | 0.24 | 0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 342.89 K | 431 K | 385.59 K | 345.01 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.78 | 15.26 | 13.51 | 13.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.72 K | 6.97 K | 5.63 K | 16.02 K |