POLYGONE, une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1997.
Localisée à LYON (69002), elle est active dans le secteur d'activité 6430Z. La société POLYGONE met l'accent sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 18.56 M €, soit dix-huit millions cinq cent cinquante-cinq mille six cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 10.6 M €.
Au terme de l'exercice 2024, POLYGONE affichait une trésorerie de 244.37 K €.
En termes d’effectifs, POLYGONE rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, POLYGONE est sous la direction de Anne-Sophie Ginon, qui occupe la fonction de Directeur général délégué.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.56 M | 30.65 M | 18.65 M | 24.45 M |
| Marge brute (€) | 7.76 M | 17.53 M | 6.78 M | 12.57 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.57 M | 15.03 M | 9.84 M | 8.9 M |
| EBITDA (€) | 7.56 M | 15.81 M | 9.82 M | 5.58 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.99 M | -781.42 K | 20.24 K | 3.32 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.39 M | 13.48 M | 6.85 M | 5.58 M |
| Résultat net (€) | 10.6 M | 20.27 M | 6.55 M | 10.72 M |
| Taux de marge nette (%) | 57.13 | 66.12 | 35.12 | 43.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.05 | 7.81 | 2.65 | 4.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.86 | 4.99 | 1.68 | 2.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 17.9 M | 40.56 M | 12.89 M | 16.61 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 96.46 | 132.32 | 69.1 | 67.96 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.84 | 57.19 | 36.35 | 51.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 40.76 | 51.58 | 52.66 | 22.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 30.04 | 49.03 | 52.77 | 36.42 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -1.12 M | 9.23 M | -55.33 K | 23.41 M |
| BFRE (€) | -3.48 M | -7.13 M | -3.91 M | -2.5 M |
| BFRHE (€) | 2.12 M | 15.99 M | -1.73 M | -8.07 M |
| BFR en jours de CA (j) | -22.09 | 109.97 | -1.08 | 349.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | -68.39 | -84.89 | -76.48 | -37.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 107.6 Md | 1.34 T | -88.17 Md | -540.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 92.43 | 180 | 180 | 159.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 162.84 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 12.79 M | 22.62 M | 18.96 M | 14.08 M |
| Dette nette (€) | -107.23 M | -144.98 M | -141.16 M | -148.43 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 68.93 | 73.79 | 101.67 | 57.58 |
| Font de roulement (€) | -1.86 M | 8.38 M | -7.62 M | 4.41 M |
| Couverture du BFR | 165.97 | 90.74 | 13.78 K | 18.85 |
| Trésorerie (€) | 244.37 K | 453.71 K | 124.89 K | 21.34 M |
| Dettes financières (€) | 100.33 M | 135.04 M | 121.78 M | 145.3 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.38 | -6.41 | -7.44 | -10.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -40.94 | -55.87 | -57.04 | -59.57 |
| Autonomie financière (%) | 2.61 | 1.92 | 2.03 | 1.71 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.09 M | 10.36 M | 13.55 M | 11.67 M |
| Liquidité générale | 5.49 | 13.4 | 9.19 | 20.57 |
| Liquidité réduite | 5.49 | 13.4 | 9.19 | 20.57 |
| Couverture de la dette | 7.7 | 4.58 | 1.64 | 3.22 |
| Salaires / CA (%) | 8.24 | 5.3 | 7.47 | 10.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 262.69 K | 5.11 M | -2 M | 548.94 K |