PRO'MAT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1997.
Localisée à CHALLES-LES-EAUX (73190), elle exerce son activité dans 4669C. L'entreprise PRO'MAT se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.44 M €, soit deux millions quatre cent quarante-trois mille neuf cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -165.82 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, PRO'MAT affichait une trésorerie de 2.26 K €.
En termes d’effectifs, PRO'MAT recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PRO'MAT est sous la direction de R&P, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.44 M | 2.18 M | 1.61 M | 2.73 M |
| Marge brute (€) | 432.35 K | 481.65 K | 361.36 K | 637.55 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -174.79 K | -53.17 K | -104.5 K | 59.02 K |
| EBITDA (€) | -184.76 K | -41.47 K | -94.21 K | 13.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | 9.97 K | -11.7 K | -10.29 K | 45.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -194.49 K | -50.6 K | -104.13 K | 2.31 K |
| Résultat net (€) | -165.82 K | -24.47 K | -81.69 K | 9.01 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.78 | -1.12 | -5.07 | 0.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -452.89 | -12.09 | -36 | 2.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -12.8 | -2.43 | -8.74 | 1.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 331.89 K | 388.58 K | 287.67 K | 523.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.58 | 17.86 | 17.85 | 19.21 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 17.69 | 22.13 | 22.42 | 23.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.56 | -1.91 | -5.84 | 0.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.15 | -2.44 | -6.48 | 2.16 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 392.55 K | 432.53 K | 550.97 K | 369.37 K |
| BFRE (€) | 338.02 K | 310.18 K | 238.98 K | 202.24 K |
| BFRHE (€) | -55.14 K | -12.32 K | -22.63 K | 19.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 58.63 | 72.55 | 124.75 | 49.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | 50.48 | 52.03 | 54.11 | 27.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -369.21 M | -73.42 M | -99.96 M | 144.35 M |
| Délais de paiement clients (j) | 132.93 | 87.18 | 94.47 | 67.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 107.39 | 66.86 | 55.62 | 47.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -109.66 K | -2.48 K | -66.37 K | 89.91 K |
| Dette nette (€) | -1.25 M | -699.04 K | -416.01 K | -425.26 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.49 | -0.11 | -4.12 | 3.3 |
| Font de roulement (€) | 170.83 K | 380.05 K | 493.45 K | 333.89 K |
| Couverture du BFR | 43.52 | 87.87 | 89.56 | 90.39 |
| Trésorerie (€) | 2.26 K | 102.55 K | 286.89 K | 128.14 K |
| Dettes financières (€) | 246.45 K | 261.49 K | 315 K | 85.48 K |
| Capacité de remboursement (€) | 11.42 | 281.42 | 6.27 | -4.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.42 K | -345.33 | -183.34 | -137.81 |
| Autonomie financière (%) | 0.15 | 0.77 | 0.72 | 3.61 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 790.95 K | 491.77 K | 335.35 K | 439.04 K |
| Liquidité générale | 72.39 | 79.11 | 101 | 119.12 |
| Liquidité réduite | 72.39 | 79.11 | 101 | 119.12 |
| Couverture de la dette | -0.83 | -0.16 | -0.59 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 594.92 K | 525.14 K | 450.68 K | 568.67 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 17.51 | 17.28 | 20.9 | 15.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 2.57 K |